Nous recherchons pour notre siège social un/une :

Comptable  Trésorerie F/H
-CDI- 

Au sein du service Trésorerie et sous la responsabilité du Responsable des services comptables, vos missions sont les suivantes :
 

• Détermination des positions de trésorerie et des équilibrages des comptes bancaires, en relation avec le service trésorerie de la société mère,
• Etablissement des rapprochements bancaires,
• Organisation des sessions de paiement des tiers et supervision des télétransmissions des fichiers bancaires,
• Relation avec les banques pour la résolution des problèmes relatifs aux opérations gérées,
• Mise en œuvre de la politique de couverture du risque de change des achats et des ventes en devises,
• Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles, suivi des réalisations et analyse des écarts,
• Elaboration des différents reportings.
  
  

Ce poste est à pourvoir immédiatement / Basé à Saint-Malo (35)

De formation comptable (bac +2 minimum), vous disposez d’une première expérience réussie (stage ou emploi) dans le domaine comptable, idéalement dans un service de trésorerie.

Vos qualités relationnelles vous permettent de mener avec aisance vos missions auprès des interlocuteurs internes et externes à la société. Vous êtes une personne rigoureuse, organisée et réactive.  Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques.