Cash Manager / Trésorier(ère) Groupe (H/F)

1) Cash management & liquidité (quotidien)

• Consolider les positions bancaires multi-banques / multi-sociétés, produire le cash report et proposer les arbitrages.

• Piloter les équilibres de liquidité (transferts intercos / règles de couverture), sécuriser les cut-off, traiter les incidents (rejets, retours, anomalies).

2) Prévision & pilotage (rolling forecast)

• Construire, fiabiliser et animer un forecast 13 semaines (hebdo) + visibilité moyen terme.

• Analyser les écarts (réalisé vs prévision), améliorer les inputs métiers et mettre en place des routines de pilotage.

3) Paiement fournisseurs (cash-out) - achats & frais généraux Groupe

• Superviser l’exécution des paiements fournisseurs liés à l’activité du Groupe :
  centrale d’achat & supply chain (fournisseurs marchandises, transport, litiges), et frais généraux : loyers, travaux, marketing/communication, avocats & conseils, prestataires IT, RH, etc.

• Sécuriser les workflows (contrôles, délégations, séparation des tâches), optimiser le calendrier de paiements et limiter les rejets / pénalités.

4) Succursales : encaissements & chaîne "caisse → banque"

• Suivre les flux CB/espèces (selon modèle), remises, délais d’encaissement, rapprochements.

• Piloter les flux plateformes / agrégateurs (versements, commissions, litiges, retards), réduire le “cash leakage”.

5) Franchise : encaissement des redevances & contributions

• Sécuriser les flux franchise (redevances, contributions marketing, refacturations services) : facturation, encaissement, rapprochement, suivi.

• Mettre sous contrôle la balance âgée franchisés et animer les actions de relance avec les équipes concernées.

6) Rentrée de cash (cash-in) : prélèvements & relances

• Fiabiliser les prélèvements SEPA (mandats, rejets, causes racines, régularisation) et améliorer le taux de succès.

• Structurer la relance clients (scénarios, priorisation, promesses de paiement) et réduire les litiges bloquants cash (avec ADV/commerce/supply).

7) Export & recouvrement pays sensibles

• Sécuriser les conditions de paiement (acompte, garanties selon pratiques) et suivre le recouvrement.

• Coordonner le dispositif assurance-crédit et le reporting risque (retards, exposition, plans d’action), alerter DAF/PDG sur les cas critiques.

8) Banques, contrôle interne & améliorations continue

• Administrer l’environnement bancaire : comptes, KYC, pouvoirs, habilitations, frais.

• Renforcer l’anti-fraude et la conformité des moyens de paiement.

• Automatiser/fiabiliser les reportings (ERP/EBICS/TMS/BI), documenter les procédures et contribuer aux projets d’optimisation.

• Bac+4/5 Finance. 5–10 ans en trésorerie / cash management, idéalement en environnement multi-entités (retail/distribution/restauration apprécié).

• Maîtrise : trésorerie quotidienne, forecast 13 semaines, BFR, contrôle interne.

• Excellente compréhension des flux P2P/O2C : paiements fournisseurs, encaissements, lettrage, litiges, cut-off.

• Aisance sur la rentrée de cash : prélèvements, relances, recouvrement (B2B/franchisés).

• Excel avancé ; ERP/TMS/BI appréciés.

Atouts différenciants :

• Exposition centrale d’achat / supply chain, flux succursales (monétique/plateformes) et/ou modèle franchise.

• Pratique du recouvrement export et gestion du risque (assurance-crédit, zones sensibles).

Soft skills :

• Rigueur, sens du contrôle, fiabilité, confidentialité.

• Capacité à prioriser, à “tenir le run” tout en améliorant les process.

• Posture transverse, orientée solutions, à l’aise avec des interlocuteurs opérationnels comme direction générale.