Le service Modélisation et tenue de positions des valeurs mobilières, de la Direction des Opérations Investissements du Groupe, recrute un Chargé d'études financière.

Missions précises :

• Initier les Instructions de Règlement Livraison (achats de titres)
• Produire les différents reportings liés à l'activité
• Effectuer les rapprochements Dépositaires: rapprochement cash des mouvements titres
• Contrôler la correcte intégration des opérations, leur matching et la montée de statuts des transactions (suivi de la production quotidienne)
• Effectuer les match coupon et les match remboursements, dividendes
• Match VMOB et OPCVM
• Intégrer les opérations sur cessions temporaires (prêts de titres, pensions livrées, ajustements de collatéral) dans l'outil SCD
• Initier les Instructions de Règlement Livraison (départ et retour de prêt/pension livrée)
• Intégrer et contrôle les OST
• Traiter les nantissements

Votre Profil

- Bonne connaissance des instruments financiers

- Une connaissance en assurance serait appréciable

- Autonomie & rigueur

- Travaille en équipe et partage d'informations

- Sens du service client

- A l'aise avec les outils bureautiques et si possible pratique de l'outil Simcorp Dimension

- interaction avec les différents services y compris avec la Direction Informatique