Rattaché à la Direction Financière, tu intègres l’équipe Trésorerie et interviens sur un périmètre opérationnel à forts enjeux, au cœur des flux financiers de Cdiscount. Dans ce cadre, tes missions consistent notamment à :

• Assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne
• Piloter le forecast de trésorerie consolidée, en intégrant les flux prévisionnels à court, moyen et long terme, et en actualisant régulièrement les hypothèses
• Garantir le bon fonctionnement des cycles de paiement, avec un objectif de fiabilité, de ponctualité et de satisfaction des parties prenantes internes et externes
• Réaliser et fiabiliser les cessions mensuelles de créances dans le cadre des programmes d’affacturage et suivre les coûts associés
• Superviser les audits internes / externes et mettre en œuvre les contrôles opérationnels et réglementaires liés à la trésorerie
• Produire des analyses financières et reportings cash clairs et exploitables : suivi des frais bancaires, analyse des coûts monétiques, délais de paiement fournisseurs, création et suivi de KPI trésorerie
• Contribuer à l’amélioration continue des process et outils de trésorerie, avec une appétence pour l’automatisation et l’optimisation des traitements
• Communiquer de manière fluide et efficace avec les équipes internes et les partenaires externes

Description du profil :

Issu d’une formation finance, comptabilité ou gestion, tu disposes idéalement d’une expérience réussie en trésorerie (2–3 ans) ou d’un parcours en comptabilité ou contrôle de gestion (4–5 ans) avec une forte appétence pour les sujets cash. Tu es reconnu pour :

• Ta rigueur et ta fiabilité, indispensables sur des flux sensibles,
• Ta capacité d’analyse et de synthèse, notamment sur Excel,
• Ton aisance dans la gestion opérationnelle de la trésorerie et les environnements à volume,
• Ta qualité de communication, écrite comme orale, avec des interlocuteurs variés.

La maîtrise avancée d’Excel est indispensable. La connaissance d’un outil de trésorerie (Kyriba ou équivalent) et d’un ERP comptable (SAP) est un atout. Une appétence pour l’automatisation (Power Query, VBA) est appréciée. 

Viens développer tes compétences et ton employabilité dans un environnement de travail unique :

• 🏡 : Télétravail possible jusqu’à 2 jours/semaine,
• 🌉 : Locaux modernes au centre de Bordeaux,
• 🎓 : Offre de formation innovante,
• 🛒 : Réductions exclusives sur le site Cdiscount,
• 🎢 : CSE dynamique,
• 👶🏽 : Avantages soutenant la parentalité,

Et les indispensables :

• 🍔 carte restaurant, 🌅 chèques vacances, 💰 plans d’épargnes entreprise, 🚎 remboursement à hauteur de 50% des titres de transport.