Dans un environnement structuré, à forte volumétrie de transactions, nous recherchons une Employé comptable trésorerie immédiatement opérationnel.
L’objectif de la mission est d’assurer le run de trésorerie, la mission s’inscrit dans un environnement SAP / Kyriba, avec des flux bancaires importants et des enjeux élevés de fiabilité, de conformité et de sécurisation des paiements. Vous aurez comme missions principales :

1. Suivi des flux bancaires
• Suivi quotidien des flux bancaires entrants et sortants
• Affectation et contrôle des paiements émis et reçus
• Contrôle des prélèvements et virements
• Gestion des encaissements et décaissements dans un environnement multi-banques
2. Rapprochements bancaires
• Réalisation des rapprochements bancaires à fort volume
• Vérification de la concordance entre relevés bancaires et comptabilité
• Identification, analyse et correction des écarts et anomalies
• Fiabilisation des soldes de trésorerie
3. Comptabilisation des opérations
• Comptabilisation des opérations de trésorerie non automatisées : paiements manuels, opérations en devises, rejets bancaires, etc.
• Suivi et justification des comptes de trésorerie
4. Analyse, contrôle et sécurisation
• Détection des anomalies et des dysfonctionnements
• Contribution à la prévention des risques et des fraudes
• Respect des procédures internes et des règles de conformité
• Participation aux clôtures mensuelles (cut-off trésorerie)

Description du profil :

Formation & expérience

• Formation comptable (BTS)
• Expérience en comptabilité trésorerie
• Expérience en environnement structuré / groupe appréciée
• Capacité à être opérationnel rapidement

Compétences clés

• Maîtrise des principes de la comptabilité de trésorerie
• Excellente maîtrise des rapprochements bancaires
• Capacité à gérer une forte volumétrie de flux
• Aisance avec les outils comptables et systèmes d’information

Qualités personnelles

• Rigueur et fiabilité
• Sens de l’analyse et de la détection d’anomalies
• Autonomie et sens des priorités
• Discrétion et respect de la confidentialité des opérations financières

Viens développer tes compétences et ton employabilité dans un environnement de travail unique :

• 🏡 : Télétravail possible jusqu’à 2 jours/semaine,
• 🌉 : Locaux modernes au centre de Bordeaux,
• 🎓 : Offre de formation innovante,
• 🛒 : Réductions exclusives sur le site Cdiscount,
• 🎢 : CSE dynamique,
• 👶🏽 : Avantages soutenant la parentalité,

Et les indispensables :

• 🍔 carte restaurant, 🌅 chèques vacances, 💰 plans d’épargnes entreprise, 🚎 remboursement à hauteur de 50% des titres de transport.