Etre Chargé de performance trésorerie Groupe :

C’est accompagner les équipes dans la gestion quotidienne de la trésorerie :

• Suivi des recollements trimestriels, plans de trésorerie, rapprochements automatiques et optimisations opérationnelles
• Backup des activités quotidiennes des pôles Trésorerie, gestion des fiches JIRA et de la boîte mail générique
• Suivi et contrôle des limites, coordination et harmonisation entre pôles
• Animation du réseau des trésoriers des filiales et directions régionales (SIDOM, Adoma, STB)
• Organisation de réunions trimestrielles, formations, veille sur la sécurité des flux et amélioration continue des processus
   

C’est coordonner les opérations transverses de trésorerie :

• Mise à jour du prévisionnel (plan de trésorerie, budget, actualisation trimestrielle) en lien avec le CDG et les trésoriers
• Interface avec les banques du Groupe
• Supervision du contrôle des frais bancaires et accompagnement des pôles dans le contrôle quotidien
• Suivi des conventions de trésorerie et des avances associées
• Centralisation des réconciliations comptables et animation des Closings (ICNE, provisions, échelles d’intérêts, comptes courants…)
• Pilotage de l’amélioration du rapprochement comptable avec le pôle paramétrage
• Contrôle et actualisation mensuelle des flux swaps en lien avec le service Dette
   

C’est contribuer au reporting et à la gestion de projets :

• Backup sur le reporting Groupe (placements, tableau de bord, rapport d’activité, DRCI…)
• Préparation des présentations en instances (conseil de surveillance, comité audit, comité financier…)
• Suivi des KPI et de l’évolution de la trésorerie Groupe
• Backup sur l’arrêté comptable Trésorerie et élaboration du budget prévisionnel
• Mise en place du reporting mensuel Fonds Ampere Gestion
• Suivi des produits OPCVM avec benchmarks et performances actualisées
• Participation à des projets d’automatisation des processus
• Reporting sur les encaissements du Groupe, les CB étrangères et les limites fixées par la Conformité Groupe

Vous êtes titulaire d’un Bac+3 minimum avec une spécialisation en finance ou comptabilité, et vous justifiez d’une expérience significative au sein d’un département financier, idéalement dans un environnement utilisant des produits bancaires et de marché.

Autonome, rigoureux et curieux, vous êtes à l’aise avec les reportings et avez une appétence particulière pour la gestion de Trésorerie et la comptabilité des opération financières. Vous savez organiser et animer des réunions, coordonner des projets et interagir avec des interlocuteurs variés.

Vous maîtrisez Excel (niveau avancé) et l’outil KYRIBA. Un bon niveau d’anglais écrit et parlé serait un plus.