• Tenir la comptabilité de fonds d’investissement (SLP / FPCI) selon le plan comptable OPC
• Réaliser les clôtures périodiques (mensuelles/trimestrielles/annuelles selon organisation)
• Production des VL
• Produire et fiabiliser les états comptables et éléments de reporting (internes / externes)
• Assurer le suivi des opérations : appels de fonds, distributions, frais, provisions, écritures de cut-off
• Contribuer à la relation opérationnelle avec les parties prenantes : gestion, middle/back office, CAC, valorisateur, dépositaire (selon modèle)
• Participer à l’amélioration continue des process (contrôles, qualité de données, automatisation)

EXPÉRIENCE

• Idéalement 4 à 5 ans d’expérience (ou plus) en comptabilité de fonds / private equity / asset management
• Profil autonome ayant réalisé plusieurs clôtures sur des fonds de ce type
• Un niveau chef de mission est apprécié (selon profil)
• Compétence relationnelle client

COMPÉTENCES TECHNIQUES (MUST-HAVE)

• Comptabilité de fonds d’investissement SLP / FPCI
• Très bonne maîtrise du plan comptable OPC
• Capacité à tenir un périmètre en autonomie et à sécuriser les délais de clôture

ATOUTS (NICE-TO-HAVE)

• Expérience en middle office / back office private equity ou cabinet adressant les thématiques MO pour sociétés de gestion PE

• Rigueur, sens du détail, fiabilité

• Organisation, respect des échéances

• Esprit d’équipe, communication fluide

Salaire selon experience 60k€ - 75k€
1 jour de télétravail / semaine