Suivi des véhicules d’investissement et sociétés du portefeuille

• Trésorerie des véhicules d’investissement
• Suivi des honoraires engagés pour les sociétés du portefeuille
• Règlements factures
• Préparation des appels de tranche et distributions, contrôle des flux avec le
  dépositaire
• Mise à disposition des flux dans le cadre des opérations d’investissement et de
  désinvestissement
• Suivi de la documentation juridique des opérations d’investissement et de
  désinvestissement (KYC, documents internes (fiche d’opération, procès-verbaux des
  gérants financiers, …) et externes (pactes d’actionnaires, bulletins de souscription,
  ODM,…), inventaire et archivage des originaux au coffre
• Mise à jour des mouvements des sociétés de portefeuille sur base ACCESS
• Demande AIEC actif / passif des véhicules d’investissement, contrôle de cohérence
  des positions avec comptable et dépositaire

Suivi de la société de gestion

• Préparation des documents liés à la vie sociale de la société de gestion et des deux
  SCR (AG et Conseils, augmentation et réduction de capital), mise à jour des registres
• Préparation des réponses aux questions du RCCI délégué selon son plan de contrôle
  interne
• Gestion des reporting sur ROSA et réponse aux demandes de l’AMF
• Trésorerie de la société de gestion
• Renouvellement des produits de placement
• Règlement factures
• Traitement notes de frais et dépenses cartes bleues,
• Relations banque (carton de signature, cartes bleues, demande de chéquiers,…)
• Relations et suivi des contrats fournisseurs
• Suivi des mandats sociaux
• Mise à jour du site internet
• Reporting ESG

Profil recherché

• Formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion ou école de commerce.
• A l’aise en Anglais
• Capacité à travailler de manière rigoureuse, autonome et collaborative.
• Expérience de 3 à 6 ans en société de gestion, sur des activités de private equity ou de non-coté, idéalement acquise sur un poste similaire en middle office.

Conditions

• Lieu : Paris
• Contrat : CDI
• Rémunération : Package 60k€ - 70k€

Ce poste permet de prendre une place stratégique au sein d’une structure en croissance. Vous rejoindrez une organisation à taille humaine, où la proximité avec la direction, la réactivité et l’autonomie favorisent la prise d’initiative et le développement professionnel.