Description

🚀 Le Bureau des Talents accompagne les acteurs du private equity et leurs sociétés du portefeuille dans la structuration de leurs équipes financières.

Notre client est une société de gestion à taille humaine, spécialisée dans les stratégies de fonds de fonds et de co-investissement. Dans le cadre du développement de son équipe, elle recherche un gestionnaire middle-office.

Mission

Suivi des véhicules d’investissement et sociétés du portefeuille

- Trésorerie des véhicules d’investissement

- Suivi des honoraires engagés pour les sociétés du portefeuille

- Règlements factures

- Préparation des appels de tranche et distributions, contrôle des flux avec le

dépositaire

- Mise à disposition des flux dans le cadre des opérations d’investissement et de

désinvestissement

- Suivi de la documentation juridique des opérations d’investissement et de

désinvestissement (KYC, documents internes (fiche d’opération, procès-verbaux des

gérants financiers, …) et externes (pactes d’actionnaires, bulletins de souscription,

ODM,…), inventaire et archivage des originaux au coffre

- Mise à jour des mouvements des sociétés de portefeuille sur base ACCESS

- Demande AIEC actif / passif des véhicules d’investissement, contrôle de cohérence

des positions avec comptable et dépositaire

-

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Suivi de la société de gestion

- Préparation des documents liés à la vie sociale de la société de gestion et des deux

SCR (AG et Conseils, augmentation et réduction de capital), mise à jour des registres

- Préparation des réponses aux questions du RCCI délégué selon son plan de contrôle

interne

- Gestion des reporting sur ROSA et réponse aux demandes de l’AMF

- Trésorerie de la société de gestion

- Renouvellement des produits de placement

- Règlement factures

- Traitement notes de frais et dépenses cartes bleues,

- Relations banque (carton de signature, cartes bleues, demande de chéquiers,…)

- Relations et suivi des contrats fournisseurs

- Suivi des mandats sociaux

- Mise à jour du site internet

- Reporting ESG

Profile

Profil recherché

• Formation Bac +3 à Bac +5 en finance, gestion ou école de commerce.

• A l’aise en Anglais

• Capacité à travailler de manière rigoureuse, autonome et collaborative.

• Expérience de 3 à 6 ans en société de gestion, sur des activités de private equity ou de non-coté, idéalement acquise sur un poste similaire en middle office.

Conditions

• Lieu : Paris

• Contrat : CDI

• Rémunération : Package 60k€ - 70k€

Ce poste permet de prendre une place stratégique au sein d’une structure en croissance. Vous rejoindrez une organisation à taille humaine, où la proximité avec la direction, la réactivité et l’autonomie favorisent la prise d’initiative et le développement professionnel.