L'Entreprise d'investissement COPARTIS, filiale à taille humaine de BNP Paribas, est un acteur majeur en France dans le domaine de l'outsourcing bancaire et titres à destination des établissements financiers (banques privées, banques en ligne, banques à réseaux, SGP...).

Votre rôle au quotidien

Au sein de COPARTIS, vous rejoindrez le service Finance et vous intégrerez l'équipe Comptabilité Générale et Auxiliaire composée de 5 comptables. Cette équipe a de nombreuses interactions avec les autres services de l'entreprise (MO, IT, RH, contrôle permanent), et ses activités principales impliquent d'assurer le suivi des opérations comptables et de la trésorerie, réaliser le rapprochement des comptes bancaires afin de traiter les anomalies, et participer à la production des états réglementaires RUBA sur le périmètre EPARGNE.

A ce titre, vous participerez à la gestion des activités comptables et remplirez les missions de suivantes :

• Participer à la production et au contrôle des états comptables sur le périmètre Epargne
  - Divers contrôles journaliers (rapprochements comptabilité-gestion, contrôle de l'intégration des données, interface avec l'IT sur les problématiques d'intégration)
  - Organiser, analyser et contrôler les travaux comptables mensuels (justification des comptes, rapprochements bancaires) et de reporting de manière autonome et dans le respect des procédures.
• Préparer les dossiers de clôture et d'arrêtés pour les clients Epargne
• Préparer des reportings RUBA
• Participer aux expressions de besoin en lien avec la MOA pour faire évoluer les outils comptables et réglementaires.
• Mettre à jour les informations liées aux paramétrages du système comptable en travaillant en étroite collaboration avec les éditeurs.

Vous bénéficierez d'une phase de formation interne afin de vous permettre d'être en mesure de piloter de manière autonome vos activités.

Le poste se situe dans les locaux d'Arval à Rueil Malmaison, accessible avec le RER A.

Vous êtes :

De formation supérieure en comptabilité ou finance, minimum Bac+2, vous justifiez d'au moins 3 années d'expériences dans le domaine de la comptabilité et plus particulièrement en Banque. Vos activités vous ont permis d'acquérir de solides connaissances en comptabilité bancaire, normes IFRS et processus d'arrêtés comptables.

Vous avez une bonne pratique des outils bureautiques, notamment Excel. La maitrise de l'outil Coda Excel serait fortement appréciée.

Vous avez un niveau d'anglais courant pour vous permettre d'échanger avec nos interlocuteurs à Madrid et Lisbonne.

Vous avez eu l'occasion de démontrer votre capacité d'analyse ainsi que d'adaptation et de réactivité pour gérer les priorités.

Vous appréciez le travail en équipe et vous disposez d'un bon relationnel et également de bonnes qualités rédactionnelles.

Vous faites preuve de rigueur, méthode, capacité d'autonomie et organisation.

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