*A la direction des équipes back-middle office et juridique et en lien direct avec la directrice générale, vous superviserez la gestion des véhicules d’investissement (FIA et club-deal) afin d’assurer la sécurité des opérations et des transactions et d’améliorer la satisfaction client en étant en lien avec les équipes commerciales, d’investissement, de conformité et produit. *

• Assurer le suivi des opérations d’investissement sur le volet comptable et financier: création des véhicules d’investissement, lancement des campagnes de financement, suivi des flux avec les établissements bancaire, suivi de la collecte des fonds, réalisation des versements et des closings.

• Assurer le suivi des participations : supervision de la gestion comptable, fiscale et administrative des véhicules d’investissement en relation avec les experts comptables, établissement ou supervision du calcul des valeurs liquidatives des véhicules d’investissement en lien avec les équipes d’investissement et le valorisateur indépendant, gestion des distributions aux investisseurs.

• Participer au suivi des risques : participation au comité de suivi des risques, suivi des échéances contractuelles en relation avec les équipes d’investissement, suivi des dossiers en défaut par l’équipe juridique.

• Assurer le suivi des remboursements : gestion des flux avec les établissements bancaires, supervision de la communication aux investisseurs, contrôle de la fiscalité applicable et des procédures de liquidation des véhicules.

• Améliorer la satisfaction investisseurs : gestion des déclarations fiscales liées aux investisseurs et aux investissements (IFU, FATCA, CRS) en lien avec les partenaires externes, coordination des équipes d’investissement pour la publication des reportings aux investisseurs, établissement de documents et attestations à destination des investisseurs, amélioration du back-office de la plateforme en lien avec l’équipe produit.

• Assurer l’amélioration des process : mettre en place des outils et process permettant d’améliorer le suivi des flux et de la performance aux côtés de l’équipe produit.

• Assurer le respect de la réglementation : veiller au respect des procédures et à la conformité des opérations en lien avec notre RCCI chargée de la conformité du Groupe.

Afin de réaliser votre mission vous managerez une équipe de 7 à 10 personnes.

• Formation de niveau Bac +5 / Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG) / Master comptabilité contrôle audit (CCA) / Diplôme d’école de commerce, option comptabilité ou finance.
• Une expérience de cinq ans minimum, de préférence en cabinet comptable ou d’audit ainsi qu’au sein d’une société de gestion ou de conseil.
• Maîtrise des normes comptables nationales, des normes comptables des OPC et des normes de valorisation du Private Equity (IPEV).
• Compétences en mathématiques financières permettant de réaliser l’emploi/ressources d’un véhicule d’investissement, un calcul de TRI, une prime de non conversion, etc.
• Connaissances des réglementations juridiques et fiscales.
• Maîtrise des outils bureautiques (Excel notamment)