ANAXAGO recherche un(e) Responsable fund management F/H en charge de la gestion et la supervision financière de ses activités d’investissement (Private Equity, Private Debt, Funds of Funds & Club Deals)
A la tête d’une équipe de 3 personnes, vous superviserez la gestion des véhicules d’investissement régulés (FIA) et non régulés (Club-Deal) en lien avec les équipes commerciales, d’investissement et conformité.
Personne clé dans le management de l’entreprise, vous serez en lien avec le coo/daf.

Parmi les principales missions :

Supervision comptable et fiscale des activités d’investissement

• Assurer les relations avec le commissaire aux comptes, l’expert-comptable, le dépositaire et l’administration fiscale.

• Contrôle de la comptabilité et de la valorisation des véhicules gérés (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d’investissement,

• Etablissement des comptes semestriels/annuels et rédaction des rapports de gestion

• Supervision de l’exécution des flux relatifs aux investisseurs (appel de fonds/distributions), aux investissements (souscription/remboursement/distribution) et à la Société (equity bridge),

• Supervision de l’établissement de la valeur liquidative des FIA et de la valorisation des Clubs-Deals en lien avec les équipes d’investissement et les valorisateurs,

• Etablissement et suivi des prévisionnels de trésorerie des véhicules gérés (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d’investissement et les opérations

• Participation à la constitution de véhicules d’investissements (FIA/Club-Deals) en lien avec les équipes d’investissement et les équipes commerciales

Monitoring de la performance et Reporting

• Reportings trimestriels, incluant l’inventaire et l’analyse de la performance des FIA gérés

• Reportings réglementaires, sectoriels et ESG des véhicules gérés

• Relation avec les autorités de tutelle (AMF) en lien avec les différents agréments du Groupe (PSFP/SGP)

• Supervision du suivi des quotas juridique et fiscaux et des ratios des véhicules gérés (FIA/Club-Deals), contrôle de l’éligibilité fiscale des véhicules gérés (IR/PEA/150 OB-TER)

• Gestion des déclarations fiscales liées aux investisseurs et aux investissements (IFU, FATCA, CRS)

• Développer des outils et indicateurs de suivi de la performance

Amélioration des processus métiers et des procédures conformité

• Participer à l’amélioration continue des procédures de contrôle interne, des process métier et des formats de reportings

• Veiller au respect des procédures et à la conformité des opérations en lien avec notre RCCI chargée de la conformité du Groupe

• Formation de niveau Bac +5 / Diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG) /Master comptabilité contrôle audit (CCA) / Diplôme d’école de commerce, option comptabilité ou finance

• Une expérience de cinq ans minimum, de préférence en cabinet comptable ou d’audit, est généralement requise ou une expérience réussie en tant que fund contrôler dans le PE.

• Maîtrise des normes comptables nationales, des normes comptables des OPC et des normes de valorisation du Private Equity (IPEV)Maîtrise du cadre réglementaire européen des marchés financiers

• Bonnes connaissances des réglementations juridiques, fiscales, sociales

• Maîtrise des outils bureautiques (Excel notamment) et des progiciels comptable