Au sein de la Direction Gestion Financière Comptable et Projet, nous recherchons notre "Comptable Carnets d'ordres" F/H.

Vous rejoignez l'équipe "Carnets d'ordres" du Pôle Comptabilité des placements.

Votre mission principale est d'alimenter les données qui permettent de valoriser les contrats d'assurance et  d'établir le Carnet d'ordre d'achat et de vente de titres en unités de compte.

Les principales tâches afférentes à votre poste sont les suivantes :

• Référentiel titres : collecte des informations concernant les titres, création/mise à jour de ces titres dans l'outil  du service Middle Office unités de compte

• Mise à jour des données de Cours dans cet outil

• Mise à jour des informations relatives aux Opérations sur titre

Ce poste nécessite d'être en lien avec le service Marketing produits et la Direction des investissements qui indiquent les nouveaux titres, le Back Office titres qui fournit une partie des cours, les sociétés de gestion qui sont également fournisseurs des cours et caractéristiques des titres.

Votre profil

De Formation en comptabilité, Bac+2/3 Finance/gestion, vous avez une expérience reconnue au sein d'un service comptable ou cabinet comptable.

Vous êtes reconnu(e) pour votre connaissance des valeurs mobilières : compréhension du mode fonctionnement des OPCVM, Obligations, Actions ; capacité à analyser les documents relatifs aux valeurs mobilières (descriptif du titre, informations liées aux OST et aux cours)
Votre sens de la rigueur vous permet de :
   - respecter les délais lors des lancements de produits et des OST
   - respecter de la qualité des données et mise en place de contrôles
Votre sens la relation clients/fournisseurs vous permettra d'échanger aisément avec le service Marketing produits, le Back Office titres, la Direction des investissements, la société de gestion OFI Invest avec qui vous serez en lien.
Votre capacité d'améliorer les processus sera apprécié au sein même de l'organisation ou par exemple sur les outils de type Excel.