Cash Manager F/H 

Finance 

Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Ensemble, nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables qui renforcent l'attractivité des territoires.

En 2023, le Groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Présent dans 13 pays, nos 68 100 collaborateurs œuvrent chaque jour à la proposition d'une alternative crédible à la voiture individuelle et ainsi à l'accélération de la transition écologique

Notre ambition et d'imaginer et de déployer des mobilités sûres et durables, au service de chaque territoire, pour une meilleure qualité de vie de tous et de chacun.

Contexte

Dans un contexte international et de cash-pooling multi-bancaire, vous équilibrez les positions de trésorerie du Groupe et assurez la bonne exécution des flux financiers. Vous rejoignez la Direction Financement et Trésorerie du Groupe. Au sein de l’équipe « cash management et back office », vous reportez au Responsable Cash Management et Back-Office.

Le poste est basé au siège du Groupe, à La Défense / Courbevoie.

Missions 

• Gérer la liquidité du Groupe sous l’application KYRIBA
• Déterminer la position bancaire en date de valeur
• Procéder aux virements d’équilibrage et suivre leur bonne exécution.
• Établir le reporting quotidien de position de dette du Groupe, communiqué à la Direction Financière Groupe
• Assurer le suivi administratif des éléments suivants :
  • Conventions de trésorerie,
  • Prêts et emprunts long termes intragroupes
  • Comptes courants internes,
  • Contrats d’électronique bancaire,
  • Pouvoirs bancaires,
  • Questionnaires KYC et FATCA.
• Assurer le paramétrage des comptes bancaires et des comptes courants dans Kyriba
• Participer à l’élaboration du reporting mensuel de trésorerie (comptes courants, prêts et emprunts intragroupes ; frais bancaires du Groupe etc.)
• Etre le garant de la validation Back Office et  de la réconciliation avec les contreparties, des opérations financières (dettes et couvertures) des entités Holdings et assurer de la bonne exécution des échéances des opérations financières
• Participer à des projets transversaux d’optimisation et d’automatisation des processus, en accompagnant le Responsable Cash Management et Back Office.

Profil

De formation supérieure BAC+5, vous justifiez de 2 ans minimum d’expérience, idéalement sur un poste de Cash Manager / Gestionnaire Trésorerie.

Vous avez une bonne maîtrise du pack office, plus particulièrement Excel (TCD et formules avancées), ainsi que d’un outil TMS.

Autonome, réactif et organisé, vous faites preuve d'une grande rigueur et savez gérer les priorités.

Vous disposez d'un excellent relationnel et appréciez le travail en équipe.

Vous maitrisez l’anglais professionnel.