Rattaché à la direction administrative et financière et au sein d’une équipe composée de comptables et de contrôleurs de gestion, vous êtes responsable de la tenue des comptes de l’entreprise, la préparation des documents financiers et fiscaux dans le respect des obligations légales et réglementaires. Vous assurez par ailleurs le contrôle et le suivi des factures fournisseurs et participez à la gestion des clôtures mensuelles.

Missions principales:

Gestion de la trésorerie :

• Gérer et étalir des prévisions de flux de trésorerie

• Etablir des rapprochements bancaires

• Gérer des paiements et encaissements

Clôtures comptables :

• Participer à la préparation des opérations de clôtures des comptes (FNP, CCA, amortissements, autres provisions)

• Justifier et réconcilier les comptes

• Assurer la conformité des processus avec les réglementations fiscales et comptables en vigueur

Gestion administrative :

• Suivre et archiver les pièces comptables et les documents administratifs

• Assurer un classement garantissant la traçabilité des documents comptables

Reporting :

• Assister la Direction financière dans l’élaboration des rapports financiers pour la Direction

• Participer à l’élaboration du budget et des prévisions financières

Autres Missions

Gestion ponctuelle d’autres missions de comptabilité générale :

• Saisir et contrôler les écritures comptables et la cohérence des documents comptables produits

• Participer à la préparation des déclarations de TVA

• Gérer les déclarations fiscales dans le respect des délais légaux

• Accompagner la Direction Financière dans la préparation des états financiers (bilan, compte de résultat, annexes…)

Accompagner la Direction Financière dans la préparation des divers audits

Gestion ponctuelle d’autres missions de comptabilité fournisseurs :

• Réceptionner, contrôler et enregistrer les factures fournisseurs.

• Vérifier la conformité des factures avec les bons de commande

• Codifier et saisir les factures dans le système comptable

• Pointer les comptes fournisseurs

• Suivre les approbations de factures dans le logiciel de factures dématérialisées et relancer les approbateurs si besoin

• Suivre les litiges fournisseurs éventuels

• Gérer les immobilisations et suivre les balances âgées fournisseurs.

Diplômé d’une formation BAC+2 minimum Comptabilité/Finance idéalement avec une expérience significative d’un an minimum

• Maitrise des outils bureautiques (Excel, Word …)

• Aisance sur logiciel de comptabilité (SAGE)

• Connaissance des normes comptables et fiscales en vigueur

• Rigueur et organisation 

• Autonomie  

• Esprit d’équipe  

• Capacité à prendre des initiatives tout en s’assurant de l’alignement avec les orientations du management 

• Capacité à gérer les priorités et à respecter les délais

1 entretien RH visio et 1 entretien dans nos locaux avec les opérationnels