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[SFR] Alternant(e) - Chargé(e) d'études - Finance Trésorerie

Rejoins SFR, une entreprise du groupe Altice, en tant qu'alternant(e) chargé(e) d'études en finance trésorerie. Tu participeras à la gestion quotidienne de la trésorerie, à l'administration des relations avec les intermédiaires financiers, à l'analyse et à la consolidation des prévisions à court terme, ainsi qu'aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie du groupe.

Résumé suggéré par Welcome to the Jungle

Alternance
Paris
Salaire : Non spécifié
Missions clés

Participer au pilotage de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe.

Administrer les relations quotidiennes avec les intermédiaires financiers, y compris le suivi des frais bancaires.

Analyser et consolider les prévisions court terme, et participer aux travaux de clôture.

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Intitulé du poste

Au sein de la Direction Financière du groupe Altice et plus particulièrement au sein de la direction Trésorerie Groupe, vos missions seront : 

  • Participation au pilotage de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe ; 
  • Administration des relations quotidiennes avec les intermédiaires financiers (suivi des frais bancaires, annonces de trésorerie et couvertures associées, ouverture et fermeture des comptes, suivi des signataires, circularisations bancaires) ; 
  • Analyse et consolidation des prévisions court terme ; 
  • Participation aux travaux de clôture (suivi des comptes courants, des échelles d'intérêts, calcul des ICNE et facturation des agios) ; 
  • Participation au reporting de Trésorerie du Groupe : quotidien, hebdomadaire et mensuel

Profil

Etudiant (e) de niveau supérieur à partir de BAC +2 (en économie, finances)

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