Unique Heritage Media

Unique Heritage Media

Stagiaire trésorerie H/F

  • Stage (6 mois)
  • Début :  
  • Paris
  • Bac +4
  • < 6 mois

La tribu

Unique Heritage Media

Unique Heritage Media

  • Application mobile, Education, Média
  • De 50 à 250 salariés

Le poste

Stagiaire trésorerie H/F

  • Stage (6 mois)
  • Paris

À propos

Rejoindre Unique Heritage Media
Unique Héritage Media, Groupe innovant et créatif spécialisé dans les contenus ludiques et intelligents à destination des enfants recherche un stagiaire trésorerie (H/F) pour 6 mois à compter de novembre 2020.
Rattaché au Responsable Financements et Trésorerie, ce poste basé à Paris vous permettra d’évoluer dans un univers particulièrement dynamique et d’accompagner notre Groupe dans son développement.

Descriptif du poste

Votre mission

Suivi de la trésorerie

Quotidien

  • récupération et intégration des relevés de comptes,
  • suivi des flux réels et prévisionnels,
  • détermination des positions de trésorerie à court terme et équilibrage des soldes,
  • participation à l’élaboration de reportings de trésorerie à court terme

Mensuel

  • participation à l’élaboration des prévisions de trésorerie,
  • participation à l’élaboration de reportings cash et dette (BFR, CAPEX, Free Cash Flow, Résultat financier et dettes).

Cash Management

  • suivi des outils de cash management (logiciel Exabanque, et signatures papier et électroniques),
  • rationalisation du nombre de partenaires bancaires et de comptes bancaires,
  • déploiement d’une solution de cash pooling automatisé,
  • suivi de la répartition des flux par partenaires bancaires,
  • contrôle des frais bancaires et monétiques.

Profil recherché

Vos compétences
Curieux(se), organisé(e), esprit d’analyse, rigueur
Goût prononcé pour les chiffres.
Un bon niveau sur Excel est indispensable

Votre profil

  • Formation Bac+4 minimum
  • Expérience exigée
  • Appétence pour la finance d’entreprise

Découvrez l'équipe de Unique Heritage Media

Questions et réponses sur l'offre
  • Add to favorites
  • Share on Twitter
  • Share on Facebook
  • Share on LinkedIn

We thought these articles might interest you

Get inspired with this selection of articles