Assurer de façon optimale la gestion opérationnelle quotidienne du cash et des flux de trésorerie du groupe, sous un environnement de cash pooling.

Pour les différentes sociétés du Groupe :

·       Déterminer les positions de trésorerie quotidiennes en date de valeur communiquée au groupe

·       Signer des flux selon les pouvoirs délégués en s’assurant au préalable de leur conformité

·       Suivre et contrôler les frais bancaires et faire les réclamations

·       Optimiser les frais bancaires

·       Réaliser les reporting de trésorerie des entités du groupe selon un calendrier fixé

·       Etablir les prévisions et budgets de trésorerie et en assurer le suivi

·       Fiabiliser et optimiser les prévisions de trésorerie et (liquidités et BFR)

·       Participer activement à la relation avec les partenaires internes (Directions Régionales, services siège notamment Contrôle de Gestion et Comptabilité) et externes (banques, éditeurs)

·       Participer à la mise à jour des procédures de trésorerie quotidiennes

·       Participer activement à des projets :

             - Optimisation de la gestion de la trésorerie

             - Amélioration de l’efficacité opérationnelle du service

Assurer le back-up du responsable du service en son absence

De formation Bac+ 4/5 en finance d’entreprise

4/5 d’expérience professionnelle

2 entretiens : RH + Manager