En qualité de Senior Consultant Cash Forecast, vous prenez en charge les missions suivantes :

• Etablir une cartographie des différents comptes bancaires et des flux bancaires,

• Mettre en place un mécanisme de centralisation de trésorerie adapté;

• Mettre en place un système de prévision court et moyen terme sur la base de 2 éléments : Analyse de données historiques et données contractuelles;

• Ces prévisions devront être établies de manière fine, par type de produit et de flux, et par compte ;

• Mettre en place un outil de gestion de la liquidité quotidienne,

• Mettre en place une grille de délégation (droits) adaptée à la future organisation ;

• Paramétrage des différents systèmes de paiement pour les opérations pour compte propre en lien avec la grille de délégation;

• Mise en place des contrôles de niveau 1 (rapprochements, établissement d’un plan d’action pour chaque type d’écart);

• Mettre en place un système de monitoring de la liquidité (suivi en production).

(Cette liste n’est pas exhaustive.)

• Vous avez de très bonnes connaissances de la banque de détail et des types de flux associés (swift, sepa, instant payment,)

• Vous avez une connaissance en trésorerie bancaire et une expérience en gestion de projet, 

• Vous êtes autonome et rigoureux,

• Vous possédez de un bon relationnel.

• Vous avez un bon niveau de communication,

Nous portons une attention particulière à la qualité de notre démarche recruteur et nous mettons l’inclusion au cœur de notre dispositif. Nous considérons ainsi toutes les candidatures reçues et nos processus de recrutement respectent toutes nos obligations en termes de lutte contre la discrimination.