Amundi Asset Management

L’encadrement des risques de crédit pour et dans les portefeuilles des Gestions Monétaires, Assurancielles et Garanties, est organisé :

• verticalement, par secteurs/géographies et émetteurs qui font l’objet  de validations lorsque des opportunités investissements se présentent sur le marché primaire plus généralement, ou secondaire, et  de suivi des limites et des encours,
• horizontalement, par angles transverses de suivi : par type de gestion/ligne métier (Monétaires, Assurances, Garantis), par type de risque (émetteur/contrepartie), par classe d’actifs (types de dettes, IG/HY…), par géographies (DM/EM…), par thématiques et problématiques opérationnelles (ESG, qualités des données, process/méthodes et outils… )

En terme opérationnel, les travaux de l’équipe consistent aux activités et productions suivantes  :

• l’intégration des informations de marché, par le suivi des newsflows, la participation/Q&A à des présentations investisseurs (proposées par les émetteurs, les agences de notation, le sell-side…),
• la validation des risques pré-trade (‘‘Univers Eligible’’) et le suivi des risques en portefeuille en appliquant les procédures internes en place, et en implémentant les termes des validations de crédit dans les outils internes : l’attribution/administration des codes-risque reflétant le niveau de la qualité de crédit, et la détermination/administration des limites,
• la veille permanente sur l’univers éligible et les alertes afin d’être en mesure d’anticiper les dégradations de risque et effectuer si nécessaire le suivi rapproché des émetteurs en ‘‘alerte’’,
• la production et présentation d’analyses fondamentales de crédit devant se conclure par des avis-risques adaptés, notamment dans le cadre des exercices périodiques formels de revues, en interne pour le Management (Comités Risques de Crédit, mensuels), et pour les Gestions (Revues Emetteurs, mensuelles), et en externe pour les Clients (Revues Emetteurs, trimestrielles ou semestrielles).

formation supérieure, type Grandes Ecoles de Commerce / Ingénieur-option finance,

3ème cycle de Finance, CFA, FRM...

Bonne connaissance des émetteurs/secteurs d’activités, des méthodes de notation (agences), des marchés et des produits de taux, et de la gestion d’actifs plus généralement.

Qualités/Compétences recherchées :

• Capacités d’analyse et de synthèse appliquées aux risques de crédit/marchés, et différents secteurs/géographies,
• sens de l’anticipation des risques, curiosité, humilité, indépendance, jugement et courage de l’opinion,
• qualités de communication écrite/rédactionnelles, orale/présentation,
• adaptabilité/flexibilité, agilité, polyvalence, incl. compétences IT liées à la gestion des données,
• esprit de service, sens du client – clients externes (mandants), clients internes (Equipe, Gestions, Management, Commerciaux…),
• sens de l’organisation, priorisations, initiative/autonomie, accountability (soin/souci de la transparence/traçabilité).

   

  Langue : Anglais courant indispensable, à l’écrit et à l’oral.