Missions principales :

- Centraliser les ordres de souscriptions rachats dans le respect des délais réglementaires impératifs prévus (cut off) dans les prospectus des fonds,
- Diffuser l’information de la collecte quotidienne pour traitement aux gérants, et pour information à la Direction Générale et aux commerciaux, tout en tenant à jour le CRM dans le logiciel Light Trade,
- Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires,
- Rapprocher les positions attestées par les distributeurs avec les en-cours connus sur lesquels les rétrocessions seront faites,
- Paramétrer les conditions financières des contrats de distribution dans l’outil informatique Light Trade et calculer les rétrocessions dues aux distributeurs,
- Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires,
- Effectuer le suivi du rappro actif passif ; identifier et résoudre les problèmes à l’origine des éventuels écarts,
- Effectuer le suivi du compte de préfunding et des comptes de collecte, déposés chez BNP,
- Prendre en charge l’intégration dans le logiciel/base de données des ordres centralisés par BP2S Luxembourg sur les fonds luxembourgeois de LFAM.

Profil recherché :

- Formation fiscale ou comptable
- Première expérience en Back et Middle Office
- Connaissances financières sur le fonctionnement d’un fond (actif / passif)
- Connaissances techniques sur les règlements livraisons des titres (swift, BIC1)
- Connaissances juridiques relatives à la distribution des produits financiers
- Gestion du temps et des priorités

Vous faites preuve d’autonomie, d’aisance relationnelle, de réactivité et de rigueur La Française s’engage à recruter dans le respect de l’égalité des chances et de la diversité.

La Française s’engage à recruter dans le respect de l’égalité des chances et de la diversité.