Nous recherchons aujourd’hui, en CDI, un Cash Manager H/F, pour un poste situé à notre siège social de Saint-Malo (35). 

Au sein de la Direction Trésorerie & Financements de la holding du Groupe, et rattaché à la Responsable Cash Management. Le pôle Cash Management pilote la liquidité du groupe, sécurise les flux financiers et gère les relations avec les partenaires bancaires

A travers ce poste très polyvalent, vous interviendrez, après une période de formation à nos métiers et à nos outils, sur les sujets suivants :

1.Participer à la gestion de la liquidité du Groupe : 
-Etablir la position quotidienne de trésorerie EUR et devises de CFPR & des sous-holdings dans Diapason ; de la gestion des relevés bancaires du Groupe à l’établissement de la fiche de position de trésorerie quotidienne.   
-Gérer les échéances des opérations financières traitées par CFPR pour CFPR et ses Filiales 
-Contrôler/Emettre les paiements de CFPR et des sous-holdings 
-Administrer le netting (Paiements intra-Groupe)

2.Participer à la sécurisation des flux commerciaux et financiers du Groupe : 
-Administrer les pouvoirs bancaires de CFPR et des sous-holdings 
-Enregistrer les opérations financières de CFPR et des sous-holdings 
-Contrôler et confirmer les opérations de marché  
3.Participer à la gestion des relations avec les partenaires financiers : 
-Contrôler la bonne application des conditions bancaires et des échelles d’intérêts sur CFPR et les sous-holdings et gérer le reporting trimestrielles des erreurs bancaires 
-Gérer les circularisations bancaires et l’envoi des états financiers annuels 

De formation supérieure bac+5 en trésorerie, vous justifiez idéalementd’une expérience de 3 ans minimum en gestion de trésorerie dans unenvironnement international.

Vous disposez d’une bonne connaissance des flux financiers internationauxet maîtrisez les systèmes bancaires (SWIFTNet, formats de paiement, relationsbancaires). Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Excel, Power BI,etc.) et les environnements digitaux liés à la trésorerie.

Doté d’un excellent relationnel et de réelles qualités d’organisation, vousfaites preuve d'une grande réactivité, dans un environnement en perpétuelleévolution.

Une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire.  

Qu’avons-nous à offrir ?
2 jours de télétravail par semaine
RTT
Une prise en charge de l’abonnement transport en commun à hauteur de 75%
Un comité interentreprise
Des accords de participation et d’intéressement
Une participation aux repas
Un bâtiment dédié aux activités sportives et culturelles
Une vie interne dynamique : Afterwork, teambuilding…