Dans le cadre d'une création de poste, vous serez directement rattaché(e) à notre Directeur de la Trésorerie groupe afin de prendre en charge les missions suivantes:

Gestion de Trésorerie quotidienne

• Assurer la gestion quotidienne de la Trésorerie d'un périmètre ainsi que celle du Groupe via l'outil Kyriba
• Suivre et analyser les flux de trésorerie : affectation des flux (réels et prévisionnels), gestion de la communication bancaire et remontée des relevés bancaires dématérialisés
• Piloter et exécuter les équilibrages des soldes de trésorerie (TBA, ZBA)
• Assurer le contrôle et la validation des paiements d'un périmètre ainsi que ceux du Groupe
• Participer à la gestion de la relation bancaire
• Piloter et gérer des pouvoirs bancaires
• Participer à l'animation des prévisions de trésorerie d'un périmètre ainsi que celles du Groupe
• Gérer les échelles d'intérêts
• Contribuer à déployer et à mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes

Gestion des projets Trésorerie

• Suivre les procédures de trésorerie et être sources de propositions et d'amélioration continue sur ce sujet
• Participer à la diffusion de la culture cash au sein du groupe
• Participer au pilotage du projet d'extension du TMS Kyriba Groupe à l'ensemble des périmètres
• Participer au pilotage du projet d'extension du cash-pooling bancaire
• Participer à la mise en place du Cash Forecast du Groupe
• Mettre en place le suivi des frais bancaires

Pilotage du Credit Management

• Gérer les procédures/guidances de paiements et de recouvrements du Groupe
• Assurer la liaison entre différents services (commercial, comptabilité, financier, legal)
• Suivre les créances et les encours, pilotage des indicateurs liés au Credit Management

Pourquoi nous rejoindre 

Nous avons à cœur que chacun puisse s’épanouir dans ses missions et se dépasser chaque jour un peu plus, c’est pourquoi, intégrer Epsa c’est aussi :

• S’engager au sein de différentes associations tout au long de votre parcours EPSA ✍️
• Conserver un équilibre entre vie pro et vie perso grâce à 2 jours de télétravail/semaine ⚖️
• Se former continuellement grâce à la plateforme qui a été développée par nous et pour vous : EPSA Campus 💡
• Se retrouver lors de nos évènements annuels : kick off day, séminaire ⛵️
• Et avant tout, intégrer une équipe soudée, où notre force est le collectif 🤝

Chez EPSA GROUPE, nous sommes portés par la conviction que l’entreprise de demain sera responsable. Aujourd’hui, cette ambition nous amène à construire un groupe à forte valeur ajoutée humaine. A travers une politique RSE ambitieuse et EPSA Foundation, EPSA agit activement et collectivement sur le terrain pour répondre aux défis sociaux, sociétaux et environnementaux de nos sociétés.

La diversité et l’inclusion est au cœur de la stratégie d’entreprise, et EPSA s’engage à garantir une égalité de traitement pour toutes et tous qu’importe son genre, son état de santé, sa nationalité, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap, etc. En effet, EPSA place au cœur de ses enjeux le respect et la promotion de l’épanouissement et l’accomplissement de chacun.

De formation supérieure, vous justifiez de minimum 5 ans d'expérience en trésorerie ( entreprise ou cabinet) et avez déjà participé activement à des projets de déploiement d'outils.

Vous maitrisez parfaitement Kyriba.

Vous avez un niveau d'anglais professionnel.

Rigoureu(se) et aimant le travail en équipe, vous êtes à la recherche d'un poste évolutif dans un groupe en forte croissance!