Le rôle:

Au sein du département Fund Finance Customized Solutions basée à Paris, vous travaillerez au sein de l'équipe à la fonction transversale, Client and Fund Administration, composée de 3 personnes. Vous accompagnerez l'équipe dans ses missions quotidiennes :

• Support à la collecte & la catégorisation de l'information financière reçue des fonds sous-jacents
• Aide au contrôle et suivi administratif des notices d'appels de fonds ou de distributions ainsi que des instructions de paiements bancaires
• Saisi des flux d'investissements et des instructions bancaires dans les outils dédiés
• Participation au suivi de trésorerie des différents mandats
• Soutien à l'amélioration des processus en place et aux développements des outils ou des procédures
• Mission ponctuelle dans le cadre de l'activité des autres équipes du département

Le profil :

• Bac + 3, Bachelor, Master 1, en comptabilité ou en finance
• Une expérience préalable similaire dans un banque ou institution financière est appréciée
• Connaissance active de l'anglais (écrit & parlé)
• Maitrise des logiciels du pack office et notamment excel

Compétences requises

• Rigueur et organisation
• Esprit d'équipe
• Appétence pour les outils informatiques
• Goût du travail bien fait
• Bonne gestion de l'information
• Capacité d'analyse

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