JOB DESCRIPTION:

[FR]

Vous intégrez l’équipe Fund Operations Private Debt dont vous reporterez au responsable, basé à Paris. Plusieurs fonds vous seront assignés, pour lesquels vous serez en charge des missions suivantes : 

• Gestion actif : Exécution des transactions, suivi des investissements, réconciliation des portefeuilles
• Gestion passif : Souscriptions/appels de fonds/distribution
• Etablissement et suivi des budgets
• Coordination de la comptabilité et des paiements
• Calcul des NAV : Inventaires valorisés/calcul des fees/waterfall
• Suivi des audits
• Suivi de la trésorerie, de la capacité d’investissement et de la performance.
• Participation à la rédaction des rapports de gestion et réunions investisseurs
• Réalisation ou coordination des reportings règlementaires.
• Analyses spécifiques à la demande des gérants ou des investisseurs

[ENG]

You will join the Fund Operations Private Debt team, reporting to the Manager based in Paris. You will be assigned several funds, for which you will be in charge of :

• Asset Management: Transaction execution, investment monitoring, portfolio reconciliation
• Liability Management: Subscriptions/fundraising/distribution
• Budget preparation and monitoring
• Accounting and payment coordination
• NAV calculation: portfolio valuation/fee calculation/waterfall
• Audit monitoring
• Monitoring of cash flows, investment capacity and performance 
• Participation in the preparation of management reports and investor calls
• Production or coordination of regulatory reporting
• Specific analyses at the request of managers or investors



PROFILE:

[FR]

• >5 ans d’expérience dans un rôle similaire ou en Asset Management ou audit de fonds d’investissements alternatifs
• Capacité à travailler dans un univers exigeant en forte croissance
• Capacité d’analyse 
• Connaissance Excel avancé ; eFront est un plus
• Rigueur, autonomie et dynamisme
• Esprit d’équipe avec une aisance dans la communication
• Anglais courant impératif

[ENG]

• Over 5 years of experience in a similar role or in Asset Management or audit of alternative investment funds
• Ability to work in a demanding, fast-growing environment
• Analytical skills
• Advanced Excel skills; eFront is a plus
• Rigor, autonomy and dynamism
• Team player with good communication skills
• Fluent English required