Missions principales :

Cash Management

• Prévision de trésorerie hebdomadaire
• Suivi et animation du Cashpooling
• Position de cash mensuelle
• Suivi des financements intra-groupes
• Cartographie des comptes bancaires groupe
• Support aux utilisateurs et Paramétrage des outils e-Banking

• Animation du processus de reporting interne : suivi des échéances, relances des filiales, vérification des données transmises
• Préparation des rapports de synthèse sur le risque de crédit au niveau mondial
• Participation aux réunions de revue avec les filiales

• Suivi des opérations de couverture (opérations de change : FX Swap, Forwards, Spots)
• Contribution à la clôture mensuelle : contrôle des impacts de change (FX) sur le compte de résultat, revue des portefeuilles de couverture
• Participation à la Gestion des positions de fin de mois en devises
• Appui au projet de déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie (TMS)

• De formation supérieure bac+4/+5 (école de commerce, université), vous avez une appétence pour la finance d'entreprise et de marché.
• Une grande curiosité et une ouverture d'esprit sont un plus
• Rigoureux(se), structuré(e) et organisé(e),
• Polyvalent(e), autonome et réactif(ve), vous souhaitez rejoindre un environnement dynamique
• Anglais courant
• Très bonne maîtrise d'Excel