Dans le cadre d’une réorganisation des activités de placements, nous recrutons un collaborateur senior ayant déjà une expérience en comptabilité des placements, idéalement dans le secteur de l’assurance ou chez un gestionnaire d’actifs. Ce dernier sera intégré à la direction financière groupe, dans le pôle reporting comptable statutaire sur les missions suivantes :

• Suivi et comptabilisation des opérations financières intragroupe (prêts, emprunts, opérations sur capital des succursales, « cash pooling »…)

• Suivi et comptabilisation des opérations liées aux titres de participation (acquisition, fusion, cession,…) en norme française et en norme IFRS
• Back office et comptabilisation des opérations de trésorerie (Billets de trésorerie, change spot, couverture de change, …)
• Analyse et suivi des rapprochements bancaires des comptes affectés à l’activité de placement
• Contrôle déversement fichiers transmis par CACEIS et cadrage French/IFRS
• Lettrage/Cadrage des comptes
• Réconciliation des flux interco financiers
• Suivi et comptabilisation des provisions pour dépréciation et provisions pour risques, liées aux opérations financières (provisions pour dépréciation et provisions pour risques)
• Participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles en IFRS et en French Gaap

• Analyse du change trimestriel
• Mise en place/maintien des modes opératoires
• Chargement et mise à jour des liasses IFRS d’une entité de service
• Tutorat d’un alternant

• Formation Master en Finance 
• Ancienneté : 5 ans
• Outils informatiques :
• Excel
• SAP
• SAP BFC
• Langue : anglais courant