Missions principales du comptable placements :

• Suivre au quotidien les flux de placements (achat, vente, revalorisation, OST, etc.)

• Suivre les valeurs liquidatives

• Contrôler le bon dénouement des opérations

• Contrôler mensuellement les positions

• Rapprocher les soldes dépositaires et régulariser les écarts

• Suivre, justifier les comptes et régulariser les écarts

• Saisir les données comptables dans les systèmes de gestion (SAGE 1000, Chorus, etc.)

• Effectuer les traitements de clôture en normes locales et IFRS (IAS39/IFRS9)

• Transmettre les justificatifs aux Commissaires aux comptes

• Assurer la maîtrise des risques : rédiger et appliquer les procédures et modes opératoires, assurer la remontée tout dysfonctionnement opérationnel

• Gérer la performance : compléter tout indicateur mis en place au sein de l’équipe pour piloter l’activité, répondre aux reportings mensuels et trimestriels dans le respect de critères de délais et de qualité.

Vous justifiez d’un diplôme BAC +5 dans un cursus Banque, Finance ou Assurance au sein d’une université ou école de commerce. Votre expérience, de minimum 3 ans, porte sur la comptabilité back office ou de produits financiers.

Votre connaissance des placements (obligations, actions, swap, sicav, forward) est indispensable pour vos missions au quotidien. Vous devez également maîtriser la norme IFRS 39 (la 9 étant un « + »).

Votre maîtrise d’excel est excellente et avez déjà utilisé Business Object.

Bien évidemment, avoir travaillé dans le secteur de l’épargne est un avantage.

Vous êtes rigoureux et autonome. Vous êtes fiable lorsqu’une tâche vous est confiée, mais n’hésitez pas pour autant à solliciter de l’aide de vos collègues et managers lorsque cela est nécessaire. Vous recherchez un environnement de travail où vous serez responsabilisé dans vos tâches.fsdf

Deux entretiens :

• Un entretien RH

• Un entretien opérationnel