VOS MISSIONS

Rattaché(e) à la Responsable Comptable Fonds, vous prenez en charge un portefeuille de fonds immobiliers (SCPI, SCI, OPCI et autres FIA) et intervenez sur les missions suivantes :

1. GESTION COMPTABLE D’UN PORTEFEUILLE DE FONDS IMMOBILIERS

• Garantir la fiabilité et l’exhaustivité des enregistrements comptables ainsi que leur correcte imputation
• Contrôler, lettrer et analyser les comptes (cadrage comptabilité/gestion, analyse des écarts, suivi et résolution des suspens)
• Réaliser et superviser les rapprochements bancaires
• Déterminer et comptabiliser les écritures d’inventaire (FAE/FNP, CCA/PAR, OPEX/CAPEX…) ainsi que les retraitements nécessaires
• Préparer les éléments comptables et fiscaux relatifs aux opérations sur actifs (acquisitions, cessions, etc.)
• Réviser les comptes et effectuer les contrôles dans le cadre des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Superviser la production des livrables financiers (rapports annuels, rapports de gestion, documents d’information périodique)
• Piloter les prestataires externes (experts-comptables) et répondre aux sollicitations internes
• Coordonner les échanges avec les autres intervenants externes (commissaires aux comptes, dépositaires…)
• Veiller au respect des obligations comptables et fiscales, en France comme à l’international, et contrôler les déclarations associées

1. PARTICIPATION À DES PROJETS TRANSVERSES

• Contribuer à l’amélioration continue des processus comptables et financiers
• Rédiger, mettre à jour et harmoniser les procédures internes
• Participer aux projets d’optimisation des outils (automatisation, qualité des données, digitalisation)
• Collaborer étroitement avec les équipes juridique, asset management, fund management et risques

Poste cadre en forfait jour avec 1 jours de télétravail par semaine

Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité/finance (Bac+5 – DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent), vous justifiez idéalement de 2 à 3 ans d’expérience en comptabilité de fonds ou en contrôle financier, acquise au sein d’une société de gestion immobilière ou d’un cabinet spécialisé.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Solide maîtrise de la comptabilité générale
• Bonne connaissance des spécificités comptables des fonds immobiliers
• Connaissance des véhicules réglementés (SCPI, OPCI, SCI, FPCI) appréciée
• Maîtrise d’un logiciel comptable (ERP, Cegid, Sage…)
• Excellente maîtrise d’Excel
• Anglais opérationnel souhaité