Fund Administrative Assistant | Paris (H/F)

Temporal(6 meses)
Paris
Salario: No especificado
Sin trabajo a distancia
Experiencia: < 6 meses
Formación: Diplomatura

Ardian
Ardian

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Preguntas y respuestas sobre esta oferta

El puesto

Descripción del puesto

Rôle :

  • Suivi des flux cash affectant les fonds et véhicules d'investissement, et mise à jour des bases de données
  • Saisie, contrôle et paiement des factures et vérification de leur conformité avec le budget et avec les traitements de TVA applicables
  • Suivi de la refacturation TVA des fonds
  • Suivi de l'enregistrement des transferts de parts investisseurs auprès du dépositaire
  • Saisie des coordonnées bancaires fournisseurs dans l'outil
  • Saisie des valeurs liquidatives auprès de l'AMF
  • Production et suivi des attestations d'inscription en compte des participations en portefeuille

Profile :

  • Bénéficier d'une expérience réussie en comptabilité ou institution financière
  • Diplôme de comptabilité ou de finance niveau Licence ou BTS
  • Anglais courant (écrit et parlé).

Compétences Requises :

  • Rigueur
  • Motivation
  • Réactivité
  • Esprit d'équipe

Requisitos

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