Vos objectifs seront d’assurer le traitement des opérations au passif des fonds dont nous avons la gestion.

Au quotidien, votre rôle sera très transverse et vous amènera à interagir directement avec le directeur des opérations investisseurs et les différentes équipes :

• Traitement des opérations sur titres ;

• Exécution des ordres de souscription / rachat ; 

• Procéder aux appels de fonds ;

• Mettre à jour le registre nominatif des porteurs de parts :

• Assurer les relations avec les dépositaires et les différents intervenants externes (société de gestion, investisseurs, intermédiaires financiers, dépositaires) ;

• Gérer la fiscalité et veiller à la conformité des réglementations FATCA et CRS ;

• Procéder à la publication des valeurs liquidatives des fonds ;

• Assister à la gestion des processus de distribution des fonds ;

• Rédiger et mettre à jour des procédures et des modes opératoires ;

• Contribuer à l’amélioration du traitement des flux, des indicateurs de qualité et de risques opérationnels ;

• Analyser les incidents et participer à la rédaction de fiches incidents et des plans d’action.

Ce que vous trouverez à coup sûr chez nous : une team ambitieuse et un univers innovant !

Ce que vous trouverez également : une rémunération attractive, le package habituel (dont une excellente mutuelle prise en charge à 50%, des tickets restaurant, le remboursement total de votre abonnement de transport en commun et une prime dédiée à la mobilité, des jours de télétravail possibles…) et des bureaux idéalement situés, en plein cœur de Paris.

• Diplômé d’une formation supérieure (université/grande école de commerce/ingénieur) BAC +5, spécialisation finance

• 2 ans d’expérience dans la gestion du passif d’un fonds d’investissement

• État d’esprit entrepreneurial : épanouissement dans des environnements dynamiques à grande responsabilité

• Écoute active, réactivité, flexibilité, esprit d’équipe et proactivité

• Grande rigueur et aisance relationnelle

• Sens du respect des délais et des échéances

• Echange de 60 minutes avec Maxime, Directeur des opérations investisseurs et Julien Mathieu, DAF pour évoquer les perspectives liées à ce poste ;

• Nous te recevrons dans nos locaux pour une rencontre avec Nicolas (Directeur Général) et/ou Stéphane (Président).