Le VIE-Fund Controller a pour mission d'assister le Fund Controller Senior / Portfolio Manager dans la gestion administrative et financière du Fonds de Dettes géré par AEW.

A dimension européenne, il consiste notamment à intervenir dans les activités suivantes :

• Business plan opérationnel
  • Constituer semestriellement, et mettre à jour périodiquement, les business plans des compartiments du fonds à partir des événements prévus par le Département.
• Gestion d'Actifs Gestion de la trésorerie
  • Calculer et initier les appels de fonds aux investisseurs et tirages bancaires et suivre leur exécution ;
  • Calculer et assurer la remontée de cash vers les investisseurs ;
  • Contrôler la réception des revenus d'intérêts provenant des créances détenues par le fonds ;
  • Gérer efficacement la trésorerie au niveau de toutes les structures ;
  • Gérer les bouclages et débouclages d'instruments de couverture et les appels de marge relatifs.
• Production des comptes
  • Superviser les prestataires chargés de la production des comptes des véhicules et revoir les comptes sociaux et consolidés ;
  • Organiser la nomination des commissaires aux comptes et assurer la relation avec eux (revues des comptes, demandes ad hoc…).
• Valorisation des actifs
  • Vérifier les valorisations des actifs détenus par le fonds et participer aux réunions de monitoring trimestrielles. S'assurer de leur correcte comptabilisation dans les comptes du fonds en ligne avec les normes comptables applicables.
• Reporting, relation investisseurs
  • Intégrer les informations relatives à la gestion financière des fonds dans le reporting trimestriel aux investisseurs, répondant à l'ensemble des obligations contractuelles d'AEW ;
  • Superviser la production des reportings réglementaires par nos prestataires et contrôler le contenu ;
  • Répondre aux questions des investisseurs ; effectuer des analyses spécifiques sur le fonds au besoin.
• Vie sociale, juridique et fiscale
  • Veiller au respect des normes juridiques et fiscales dans chaque pays où les Fonds sont présents et à la prise en compte des évolutions législatives et règlementaires ;
  • Préparer les dossiers des Comités de Gérance et d'assemblée générale en relation avec la Direction Juridique et/ou les conseils.
• Rôle de support sur le Portfolio Management
  • Suivre les waivers communiqués par les agents et aider au recommandations du Portfolio au Comité de Gérance si nécessaire ;
  • Participer à la préparation de la recommandation du Portfolio au Comité de Gérance sur les opportunités d'investissement.
• Montage de Fonds
  • Contribuer au marketing auprès des investisseurs potentiels, Questions / Réponses sur le business plan et la performance financière ;
  • Superviser le prestataire chargé de l'analyse Know Your Customer d'un nouvel investisseur. Gérer la relation avec l'investisseur.

Vous avez une formation de niveau Bac+4/5 (universitaire, d'école de commerce ou d'école d'ingénieur) avec une spécialisation en comptabilité/finance.
Vous avez une première expérience professionnelle dans le secteur financier, idéalement immobilier.
Vous maitrisez la langue française et la langue anglaise niveau professionnel.
Vous montrez rigueur, dynamisme, autonomie et adaptation.
Vous avez aisance relationnelle, capacité d'analyse et d'anticipation, ainsi que l'intérêt pour l'immobilier.
Ce poste est basé au Luxembourg avec une duration de 12 mois, renouvelable pour 12 mois supplémentaires.
Ce poste n'est ouvert qu'aux candidats éligibles au programme Business France V.I.E : - Citoyens français ou européens - Âgés de 18 à 28 ans - Originaire d'un pays autre que le pays d'accueil - Diplômés