Le Département Private Equity-Real Estate and Securitization Global Solutions (PERES) France recrute actuellement un Middle Officer.

Vos missions

En tant que Middle-Officer :

• Vous assistez les sociétés de gestion qui souhaitent externaliser tout ou partie de leurs fonctions support à la gestion et souscrivent à la prestation CACEIS
• Vous modélisez les actifs détenus par les fonds d’investissement
• Vous établissez les notices d’appels de fonds et notices de distribution
• Vous établissez les rapports de gestion
• Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements
• Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront

Votre Direction

Au sein de CACEIS Fund Administration, le département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds.

Votre équipe

Au sein du département PERES, le Service Middle Office assure les prestations de middle office externalisé pour les sociétés de gestion des fonds PERES.

Votre mission principale

• Vous êtes le point d’entrée principal du client et prenez en charge les demandes en fonction de votre niveau d’expertise.
• Vous suivez, analysez et enregistrez les flux entre les investisseurs et le fonds et entre le fonds et ses investissements.
• Vous établissez les notices d’appels de fonds et de distribution à destination des investisseurs.
• Vous analysez et supervisez la maintenance et la réconciliation des portefeuilles dépositaires de vos clients.
• Vous participez à la production et à la diffusion des différents rapports de gestion.
• Vous suivez le respect des quotas et des ratios d’investissements.
• Vous modélisez les valorisations dans l’outil Efront afin de suivre les performances des fonds
• Vous diffusez les informations liées à la vie du fonds aux personnes concernées (comptables, auditeurs, contrôleurs dépositaire…)
• Vous supervisez le bon déroulé des travaux lors des arrêtés comptables audités.

#LI-AB2

Formation Bac +5 spécialisation Banque/Finance.

Vous avez une connaissance en analyse financière
Vous avez une aisance rédactionnelle
Vous êtes agile face aux outils informatiques
Vous êtes organisé, rigoureux et réactif
Vous avez un bon relationnel et avez l'expérience de la relation client et le sens du service
Vous avez un bon esprit d'équipe.

Maitrise du pack office

Une connaissance d'Efront est un plus