Au  sein d’une équipe de 6 personnes et rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vous participerez aux missions suivantes :

1ère année :

Gestion de la trésorerie quotidienne :

• Traitement des écritures de la veille reçu dans l’outil de trésorerie 
• Contrôle de cohérence entre le prévisionnel et le réalisé
• Intégration des mouvements
• Analyse des positions des comptes
• Remontées de fonds – envoi de fonds
• Arbitrage financement/placement
• Adossement des comptes courants en devise

Travaux sur les prévisions de trésorerie longs terme :

• Administration du logiciel 
• Vérification des données saisies par les filiales – explication d’écarts

Gestion du pouvoir bancaire et des contrats EBICS MT940 / SWIFT / Online Banking avec les banques :

• Rédaction des contrats 
• Paramétrage dans l’outil de gestion de trésorerie
• Validation des RIB et la gestion des cartes d’affaires

2ème année :

Aide dans la gestion des dettes Groupe :

• Enregistrement d’information sur l’endettement du Groupe et sur les couvertures des risques de taux d’intérêt
• Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie/normes et les remontées des liasses consolidées 

Gestion des garanties :

• Émission, enregistrement et suivi des garanties et des lignes des garanties souscrites avec les banques
• Facturation des commissions aux filiales
• Vérification et suivi des frais facturés par les banques
• Déploiement des reportings à destination du management

Gestion du risque de change : 

• Préparation des contrats internes
• Prise des nouveaux dérivés (le cas échéant) 
• Saisi dans les outils de trésorerie et suivi régulier de l’exposition
• Participation à l’élaboration et l’analyse du résultat de change 
• Préparation des reportings
• Réconciliation EMIR sur le périmètre du change 

D'autres tâches pourront vous être affectées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.

• Formation : Etudiant(e) en préparation d’un diplôme niveau BAC+5 en Trésorerie, Contrôle de Gestion ou Audit vous êtes à la recherche d'un contrat d’apprentissage formateur au sein d’un environnement stimulant et vous souhaitez rejoindre un groupe leader dans son domaine.

• Qualités recherchées : Rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens de l’organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour votre aisance relationnelle.

• Bureautique : Vous maîtrisez le Pack Office notamment Excel.

• Langues : Le français et l'anglais courants sont nécessaires pour ce poste. D'autres langues seront un plus.

Alternance à pourvoir pour le deuxième semestre 2024.

Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d’ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous.