La trésorerie groupe assure le financement et la liquidité des filiales du groupe Webedia ainsi que le reporting des positions de trésorerie actuelles et prévisionnelles aux dirigeant et à l’actionnaire.

• Trésorerie quotidienne :

  • Assurer le suivi de la Trésorerie quotidienne dans le TMS SAGE 1000 (Position de trésorerie, Equilibrage…) ;
  • Exécuter les campagnes de règlement vers les tiers ;
  • Assurer la comptabilisation des écritures bancaires liées aux flux financiers dans l’ERP Groupe.

• Reporting :

  • Reporting sur la situation de Trésorerie du groupe ;
  • Suivi des comptes courants et calcul des intérêts ;
  • Support dans l’élaboration des prévisions de trésorerie mensuelle et l’analyse des écarts.

• Back Office :

  • Suivi des pouvoirs bancaires ;
  • Suivi des conventions de trésorerie groupe ;
  • Suivi du programme de cartes corporate ;
  • Administration des outils de paiement groupe (Paypal, Spendesk…).
• Participation aux projets de la trésorerie groupe.

• Issu(e) d’une Formation en Finance/Comptabilité ;
• 2-3 ans d’expérience en gestion de trésorerie (dont stage, alternance) ;

• Qualités personnelles :

  • Rigueur ;
  • Curiosité ;
  • Esprit critique ;
  • Travail en équipe.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation d’handicap.