Comptable OPCVM - Private Equity F/H CROWE FIDELIANCE
Groupe d'expertise comptable et d'audit en Seine et Marne.
Permanent
Fontainebleau
A few days home
33K to 39K € a year
Skills we're looking for
Portfolio management
Accounting
Communication skills
You'll be part of
509 employees
Accounting
Audit
Finance
Average age: 38
Founded in 1978
28%
72%
Revenue: 50M
Employee turnover: 23
Fideliance est un groupe d’expertise comptable et d’audit leader en Seine et Marne.
Présent également en Essonne et sur Paris, c’est un groupe en constante évolution depuis sa création en 1978, qui compte aujourd’hui plus de 500 collaborateurs, 25 bureaux de proximité et 31 Associés au service de leurs clients.
Fideliance est membre indépendant de Crowe, réseau du top 10 mondial d’audit, d’expertise comptable et de conseil.
Fort de son évolution, le groupe compte aujourd’hui plusieurs filiales qui ont mis en commun leurs compétences afin d’offrir à ses clients une offre complète de services.
Fideliance est aussi labellisé “HappyEmployees”, “Happy Trainees” et “We Impact” depuis 2023 !
You'll be working on
En tant que comptable OPCVM H/F, vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holdings de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion :
- Analyser et saisir les opérations tant sur l’actif que le passif
- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et la société de gestion
- Calculer les VL
- Effectuer les opérations de clôture de manière à préparer l’intervention des auditeurs
- Préparer les reportings règlementaires (statistiques Banque de France, Dépôt VL base Géco, reporting Ampère)
- Participation à l'amélioration et à la standardisation des processus avec pour objectifs de garantir la qualité des livrables, le respect des dates de livraison et la rentabilité des dossiers.
- Supervision de l'assistance à la société de gestion lors de la préparation des communications vers les investisseurs (avis d'appels de fonds ou de distribution, comptes de capital, éléments comptable des rapports de gestion).
- Contact principal et point d'escalade du client dans la relation quotidienne.
- Implication dans des projets au niveau local ou groupe, notamment dans l’intégration et la formation des nouveaux comptables.
We're looking for
Vous êtes issue d'une formation en comptabilité, finance ou économie.
Vous détenez une première expérience dans le domaine de la comptabilité de fonds d’investissement ou une expérience signitivative dans la comptabilité générale en entreprise ou en cabinet et souhaitez évoluer sur ce type de mission.
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques. La connaissance du logiciel GP4 est un plus.
Vous possédez de bonnes qualités de communication écrite et orale. La maîtrise de l'anglais est un plus.
Vous êtes organisé, rigoureux, curieux, avez le sens de l'anticipation et la capacité à construire des relations fortes avec les clients.
Key figures
In short
Founding year
1978
Employees
509
Average age
38
Turnover rate
23
Annual revenue
50M
Gender
72%
28%
