Dans le cadre de son développement et de l'optimisation de ses fonctions opérationnelles, notre société de gestion recherche un(e) Administrateur(trice) de Fonds Immobilier & Middle Office Actifs Côtés en CDI capable d'intervenir à la fois sur l'administration de fonds immobiliers et sur les activités de middle office liées aux portefeuilles d'actifs cotés.

A ce titre, vos missions seront :

1/ Administration de fonds immobiliers

• Tenue comptable et production des arrêtés périodiques en lien avec les prestataires ;
• Calcul, contrôle et diffusion de la valeur liquidative ;
• Suivi opérationnel des actifs immobiliers ;
• Gestion des souscriptions/rachats et conformité des dossiers investisseurs ;
• Gestion des comptes investisseurs et distribution des revenus ;
• Participation aux reportings réglementaires et investisseurs.

2/ Middle Office - Actifs cotés

• Contrôle et validation des opérations post-trade ;
• Suivi opérationnel de mandats actions, obligations, OPCVM et instruments dérivés ;
• Participation au calcul de VL quotidienne, contrôle des prix de marché et production des documents réglementaires ;
• Interface avec le dépositaire et supervision des prestataires ;
• Suivi des frais, facturation et contrôle du chiffre d'affaires.

Diplômé(e) d'un Master 2 en finance / Gestion de Patrimoine / gestion immobilière, vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.

Votre parcours vous a permis d'acquérir une solide maîtrise du plan comptable des OPCI ainsi qu'une bonne connaissance des règles AMF spécifiques à l'immobilier.

Vous disposez également de compétences techniques approfondies en immobilier : compréhension des mécanismes de valorisation, maîtrise des enjeux liés à la fiscalité des véhicules immobiliers et capacité à analyser des baux commerciaux et leurs impacts financiers.

Rigoureux(se) et doté(e) d'un fort sens du contrôle, vous savez identifier les anomalies et sécuriser la fiabilité des données financières. Votre esprit analytique vous permet de traiter des problématiques complexes avec méthode et discernement.

Enfin, vous faites preuve d'un excellent relationnel avec des interlocuteurs variés (gérants, investisseurs, auditeurs, régulateur).