Dans le cadre de ses missions, le poste contribue à la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. À ce titre, il assure le suivi des flux de trésorerie en coordination avec les équipes internes et le responsable de trésorerie. Il participe à la gestion opérationnelle de la trésorerie des différentes entités, à l’élaboration et au suivi des positions de trésorerie, ainsi qu’au traitement des paiements et à la gestion des flux financiers internes. Il appuie également l’élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, en contribuant à leur fiabilité et à leur suivi.

Le poste intervient également dans les relations bancaires. Il participe au suivi administratif des comptes bancaires du Groupe et contribue aux échanges courants avec les établissements bancaires. Il prend part au contrôle et à l’analyse des frais bancaires et aide à centraliser les informations bancaires nécessaires aux travaux de clôture et aux reportings financiers.

Par ailleurs, le poste apporte un appui sur les sujets liés aux placements et aux produits financiers. Il participe au suivi des placements de trésorerie, met à jour les tableaux de suivi des encours, des taux et des produits financiers, et contribue au suivi des intérêts à recevoir. Il intervient également dans le suivi administratif des garanties financières, notamment en ce qui concerne les échéances, les montants et les prorogations.

Enfin, le poste contribue aux projets transverses et à l’amélioration continue des pratiques. Il participe à la formalisation et à l’optimisation des procédures existantes et contribue à la préparation, à la fiabilisation et à l’optimisation des reportings mensuels.

Description du profil :

Le candidat a suivi une formation de niveau Licence (L3) en finance, gestion, comptabilité, trésorerie ou gestion d’entreprise. Une alternance sur une durée de deux ans est souhaitée afin de consolider les acquis théoriques par une expérience professionnelle concrète.

Il dispose de compétences spécifiques solides, notamment une bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel. Il démontre une réelle appétence pour les chiffres et l’analyse financière, ainsi qu’une capacité à comprendre, suivre et analyser des flux financiers. Il est également à l’aise avec les outils informatiques de manière générale.

Sur le plan personnel, le candidat se distingue par sa rigueur et sa fiabilité. Il fait preuve d’un bon sens de l’organisation et travaille avec méthode. La discrétion et le respect de la confidentialité font partie de ses qualités essentielles. Enfin, sa curiosité et sa capacité d’apprentissage constituent des facteurs clés de succès dans son évolution professionnelle.

Les conditions :

Localisation : Le poste est basé à Paris. Notre siège se situe place de la Nation.

Contrat : c’est un APPRENTI SOUS CONTRAT et nous sommes prêts à vous accueillir dès à présent.

Télétravail : chez Citeo, l’importance du collectif et donc de partager des moments au bureau est clé. Notre accord prévoit jusqu’à 8 jours de télétravail par mois.

Rémunération : la fourchette salariale envisagée se situe entre €1 000,00€ et €1 200,00€ de fixe annuel, à laquelle s’ajoute une part variable de X%. A affiner selon votre profil.

Le descriptif de mission vous donne envie de postuler ?

Rien de plus simple, il vous suffit de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation.

Ensuite vous rencontrerez LAURYNE POIRIER de la team RH et XXXX votre futur manager.

Si vous nous rejoignez, vous intégrerez un parcours d’intégration pensé pour vous 😊

Citeo souhaite offrir et garantir une totale égalité des chances aux candidats. Aussi, toutes les candidatures reçues sont étudiées indépendamment de leur origine raciale ou ethnique, opinions ou croyances, genre, orientation sexuelle, santé ou handicap.