Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

• Catégoriser les flux de trésorerie dans l’outil

• Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash flow ou trésorerie disponible.

• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.

• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.

• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.

• Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans AGICAP et dans le reporting.

Établissement des prévisions de trésorerie et de budget

• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court terme.

• Définir et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.

• Élaborer le budget de trésorerie à moyen terme avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier.

• Analyser, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe en lien avec la saisonnalité de l’activité

• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et suivi des écarts

• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.

• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie.

Gestion des relations bancaires

• Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement.

• Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.

• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.

• Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l’activité de l’entreprise.

• Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

Autres tâches

• Participer à la communication financière et institutionnelle (direction générale, actionnaires).

• Gérer le paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP (création de catégories, tableaux de bords,…)

• Support à la mise en place de solutions de cashpooling pour la filiale retail du groupe.

Compétences clés

·       Rigueur

·       Maitrise des outils et systèmes d’informations spécialisés

·       Capacité d’analyse et de synthèse

Expérience

·       5 ans

Diplôme

·       DCG/DSCG

·       Master Finance

Entretien téléphonique RH

Entretien avec le manager