Description de l’entreprise

Generix Group est un éditeur SaaS, leader des solutions de Supply Chain Collaborative qui facilitent les échanges de biens et de données dans le monde entier, entre fournisseurs et clients, en pilotant l’ensemble de leurs flux, de manière responsable. Sa plateforme de services digitaux innovants permet d’optimiser la gestion des flux physiques, en coordonnant l’ensemble du processus d’approvisionnement, de la production à la livraison grâce à ses solutions WMS, TMS, RMS et VMI ; mais aussi des flux logiques et financiers, en intégrant les systèmes de tous les acteurs de la chaîne, de la commande à son règlement, avec ses solutions d’e-invoicing, e-reporting, EDI, P2P et O2C.

Generix Group crée un écosystème unique au service de ses clients, garantissant performance et durabilité, permettant de connecter l’ensemble des acteurs mondiaux du commerce, de l’industrie et des services, pour favoriser la transition vers plus de sobriété numérique et énergétique.

Avec près de 850 collaborateurs, Generix Group accompagne au quotidien plus de 4500 entreprises dans plus de 60 pays, comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac Darty, Essilor et Ferrero, et traite chaque année plus de 500 millions de factures, plus de 40 millions de lignes de commandes chaque mois ou encore 8 millions de messages EDI par jour.

Description du poste

Au sein de la Direction Administrative et Financière, en qualité de Trésorier Groupe F/H, votre rôle est de garantir des liquidités cash quotidiennes de l’entreprise, gérer, anticiper et sécuriser le cash flow ou flux de trésorerie, ainsi qu’assurer la couverture des besoins financiers et la rentabilité financière en contrôlant les mouvements des flux financiers.

Vos missions principales :

Gestion de la liquidité :

• Réalisation des opérations d’équilibrage
• Gestion des opérations de factor
• Gestion du cash pooling et de la remontée de trésorerie des filiales

Vous assurez la visibilité quant à la disponibilité de la trésorerie en gérant :

• le processus budgétaire de trésorerie
• le suivi du BFR des filiales (facturation, encaissements, DSO, décaissements, DPO)
• le rolling forecast de trésorerie

Vous mettez en place les reportings nécessaires à ce suivi.

Vous assurez le suivi et le maintien des outils de trésorerie.

Gestion des financements

• Suivi des covenants bancaires
• Analyse des besoins de financement à moyen terme
• Suivi de la relation bancaire

Gestion des risques de marché

• Suivi des expositions du Groupe au risque de change et au risque de taux
• Proposition des couvertures nécessaires à la gestion de ces risques
• Mise en place et suivi.

Gestion du risque de fraude, et pilotage du suivi de la loi Sapin 2 dans le Groupe

En particulier :

• Définition des contrôles clés attendus
• Sensibilisation / formation des filiales à la réalisation des contrôles
• Animation / vérification de la bonne mise en place des contrôles
• Mise en place de reporting de contrôle interne

Ces actions seront à structurer dans un double contexte :

• La mise en place de ces actions doit être réalisée en conformité avec les attentes de la loi Sapin 2 dans l’ensemble du Groupe.
• Le Groupe est en train de mettre en place un nouvel ERP. Dans cette phase de conception, il conviendra de s’assurer que l’ERP répondra bien aux contrôles attendus.

Qualifications

Issu(e) d’une formation en Bac +5 idéalement spécialisée en comptabilité/finance, vous détenez une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire, ou en cabinet de conseil sur des sujets de trésorerie opérationnelle avec la construction de données prévisionnelles de trésorerie.

Avec une forte capacité d’analyse, de la rigueur et un sens de l’organisation, vous avez une excellente maitrise des outils informatiques tels qu’Excel et un logiciel de trésorerie.

Autonome et proactif(ve), vous avez une aisance relationnelle et vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’animation de réseau international.

Informations supplémentaires

Generix Group est une entreprise handi-accueillante : à compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Generix Group traite vos données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de votre candidature. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition relatif aux informations vous concernant. Pour cela, merci d’envoyer votre demande à dpo@generixgroup.com. Vous trouverez plus d’informations dans la Politique de protection des données accessibles surwww.generixgroup.com.