FUND CONTROLLER H/F
Paris 8e

Missions :

Vous venez en soutien de l’équipe de gestion des fonds immobiliers et de leurs clients dans la production, l’analyse et le contrôle des informations de gestion, de risque de performance et des informations comptables et financières.

Vos principales missions seront notamment :

Contrôle financier :

• Valider la comptabilité des fonds (OPC) et de leurs filiales, les clôtures (trimestrielles, semestrielles, annuelles) ainsi que les budgets et plans financiers pluriannuels ;
• Vérifier la prise en compte des évènements intervenus dans la vie du fonds ;
• S’assurer du respect des obligations réglementaires, fiscales et juridiques des fonds gérés ;
• Valider les process, les modèles financiers et leurs hypothèses utilisés par les assets managers en charge des investissements et de la gestion des actifs immobiliers des fonds gérés ;
• Participer au développement et à l’amélioration des outils de suivi de gestion, de contrôle financier et de reportings internes et externes ;

Reporting et valorisation :

• Participer à l’organisation et au contrôle de l’établissement des valeurs liquidatives.
• Préparer les reportings opérationnels sur le compte rendu de gestion, et la performance des fonds adressés aux investisseurs ;
• Préparer les documents supports et les documents d’aide à la décision pour les conseils et comités des différents fonds sous gestion (et/ou de leurs filiales) ;
• Assister les gérants financiers lors des appels de fonds et des distributions ;
• Coordonner les échanges avec les experts comptables, les commissaires aux comptes, les dépositaires, ou les avocats formalistes.

Suivis réglementaires :

• Préparer les documents et les reportings règlementaires périodiques relatifs aux OPC vis-à-vis des autorités de tutelle ;
• Interagir avec le RCCI ;

Profil recherché :

• De formation supérieure (bac+5) Ecole de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en finance, vous disposez d’une première expérience en audit et/ou contrôle financier ;
• Vous possédez de bonnes connaissances de la structuration financière, juridique et fiscale des fonds d’investissement immobiliers ;
• Vous possédez de bonnes connaissances de l’environnement règlementaire de la gestion de fonds immobiliers ;
• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’analyse et de synthèse ;
• Vous faites preuve d’intégrité éthique ;
• Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques (en particulier Excel) ;
• Enfin, vous parlez anglais couramment.

Statut :
• CDI
• Date de démarrage : poste à pourvoir immédiatement
• Statut Cadre au forfait jours
• Période d’essai de 3 mois renouvelable

Rémunération :
• Rémunération fixe sur 13 mois

Lieu de travail :
• 52 B rue de la Bienfaisance 75008 PARIS