Trésorier H/F

Résumé du poste
CDI
Sophia-Antipolis
Salaire : Non spécifié
Télétravail occasionnel
Expérience : > 7 ans
Compétences & expertises
Contenu généré
Analyse financière
Compétences en communication
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

En tant que Responsable de la Trésorerie chez TSE, vous serez chargé de la gestion optimale de la trésorerie, couvrant les besoins financiers de TSE et de ses filiales, ainsi que la gestion des risques principaux. Vous participerez également à l’animation des relations avec les prêteurs et partenaires bancaires.

  • Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :
    • Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en cash flow.
    • Gérer le solde de trésorerie et veiller à l'équilibre des comptes.
    • Analyser les flux financiers et les positions bancaires.
    • Donner des instructions à la comptabilité et contrôler les données dans Diapason et le reporting.
  • Prévisions de trésorerie et budget :
    • Établir des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
    • Élaborer le budget de trésorerie en collaboration avec le contrôle de gestion.
    • Analyser la position nette de trésorerie pour évaluer les besoins de financement.
    • Proposer des solutions de financement à long terme, comme les placements et emprunts.
  • Reporting et suivi des écarts :
    • Suivre les indicateurs de trésorerie (BFR, FRNG).
    • Établir des synthèses hebdomadaires/mensuelles de la position de trésorerie.
    • Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux réels.
    • Documenter périodiquement les flux et soldes de trésorerie.
  • Relations bancaires :
    • Gérer les relations quotidiennes avec les prêteurs du Groupe.
    • Participer à la mise en place de nouvelles lignes de financement.
    • Veiller au respect des engagements auprès des prêteurs.
    • Suivre les obligations contractuelles liées aux lignes de crédit.
    • Mettre à jour les délégations de signature.
  • Suivi des titres de participations :
    • Récupérer les documents annuels et juridiques des sociétés.
    • Déterminer les dépréciations comptables.
  • Autres :
    • Alimenter les dépôts de capital des sociétés en formation.
    • Gérer le paramétrage du logiciel de gestion de trésorerie.
    • Collaborer avec les autres services pour les closings et compléments de prix.

Profil recherché

Votre Parcours :

  • Diplômé d'une formation supérieure en finance, comptabilité (Grande École, Master 2, DCG/DSCG) ou certificat professionnel AFTE.
  • Expérience de 7 à 10 ans dans un service de trésorerie en entreprise.
  • Maîtrise des logiciels de gestion de trésorerie et compétences comptables liées à la trésorerie et au financement.
  • Autonome, flexible, agile et réactif.
  • Bon niveau de communication et solides compétences analytiques et de synthèse.
  • Motivé par un projet d’entreprise ambitieux et dynamique.
  • Maîtrise du français et de l'anglais.

L’ensemble de nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

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