Concrètement, vos missions sont les suivantes :

• Collecter les données, imputer le compte comptable et saisir les écritures.
• Surveiller la correcte comptabilisation des opérations automatisées (y compris opérations complexes)
• Effectuer les rapprochements bancaires (y compris rapprochements complexes).
• Suivre les comptes de tiers, identifier les rejets, les écarts et les régularisations à opérer et suivre leur apurement avec les gestionnaires.
• Préparer les ordres d'investissement (contrats en UC).
• Préparer les informations nécessaires au reporting maison mère, à l'impôt sur les sociétés à l'annexe des comptes annuels.
• Participer aux travaux d'inventaire : préparation de l'information, enregistrement, analyse de la cohérence des états et diagnostic approfondi des anomalies ou variations significatives.
• Préparer les documents de reporting sur les écarts entre les données provenant de la comptabilité et de la gestion et analyser ces écarts (provisions mathématiques, provisions pour prestations …).

Vous êtes diplômé d'un Bac + 4 (ou diplôme spécifique DECF) en comptabilité

et vous disposez de 2 à 4 ans d'expérience sur un poste similaire.

Vous faites preuve de rigueur, d'esprit d'équipe et d'une bonne gestion du temps et des priorités.

La maîtrise d'Excel est nécessaire pour le poste.

La connaissance de l'outil GP3 ou de GT Match rappro serait un plus.