Directement rattaché à la Directrice d’investissement – associée en charge des finances, vous aurez pour principales missions :

Relativement aux fonds gérés ou administrés par la Société de Gestion :

• Participer aux travaux trimestriels d’arrêté comptable des fonds avec la direction, l’équipe d’investissement /suivi des participations et les prestataires externes
• Participer à la préparation et revue des documents envoyés aux investisseurs (reporting trimestriels, annuels, déclarations fiscales, notice d’appels de fonds, etc.)
• Suivre la trésorerie des fonds, préparer et vérifier les factures et instructions de paiement
• Aider au traitement et suivre les transferts de parts des fonds gérés et du registre des porteurs

Relativement à la Société de Gestion elle-même :

• Participer au suivi comptable, financier et juridique en lien avec la direction et les prestataires externes
• S’assurer du suivi et de la mise à jour régulière des sujets à forte composante réglementaire : contrôle interne et suivi des procédures, mise à jour de l’extranet ROSA (AMF) et autres obligations déclaratives (France Invest notamment)
• Participer à la structuration et à la digitalisation des process back et middle-office

Vous serez également amené à participer à divers projets transversaux selon vos appétences et les besoins de l’équipe.

Pour mener à bien vos missions, il est important que vous vous retrouviez dans le profil que nous recherchons :

• Être issu d’une formation supérieure de niveau bac+5 en comptabilité, finance ou gestion d’entreprise. Les doubles cursus en finance d’entreprise et droit des affaires sont appréciés.
• Justifier d’une ou plusieurs expériences réussies dans une fonction similaire dans le secteur de la finance, de l’audit ou des Transactions Services. Une expérience dans les banques d’affaires, fonds d’investissement ou cabinets d’audit et de conseil serait un plus.
• Être proactif, curieux et drivé par la volonté d’optimiser les process
• Avoir un intérêt prononcé pour les sujets juridiques et règlementaires
• Être organisé, rigoureux, méthodique, analytique et prêter une attention particulière aux détails
• Avoir un excellent relationnel, le sens du service et la capacité à travailler en équipe
• Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais
• Maitriser parfaitement les outils informatiques (Pack Office)

1. Un échange téléphonique RH d’une quinzaine de minutes
2. Un entretien visio RH/CFO
3. Un cas pratique finance à réaliser chez soi
4. Un dernier échange avec les associés