Trésorier International - Multinationale H/F

CDI
Paris
Salaire : 58K à 65K €
Télétravail non autorisé
Expérience : < 6 mois
Éducation : Bac +3
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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Vos missions :

Cash Management :

  • Gérer la liquidité quotidienne des holdings et des entités opérationnelles,
  • Gérer les cash pooling et des flux inter compagnies,
  • Gérer les dettes bancaires et obligataires du Groupe,
  • Suivre les financements intragroupe et gestion des contrats de prêts/Emprunts.



Reporting :

  • Assurer le reporting hebdomadaire de cash Groupe,
  • Assurer le reporting mensuel sur les éléments de cash et dette,
  • Participer aux travaux de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles,
  • Analyser le BFR et suivi du crédit management Groupe.

Gestion des Risques de change et de taux :

  • Gérer et piloter les expositions de change des Holdings et des Filiales sur FXALL,
  • Mettre en place et renouveler les opérations de change,
  • Suivre les couvertures de taux d'intérêts de la Holding.



Coordination de projets :

  • Assurer l'administration bancaire,
  • Assurer l'administration du logiciel de trésorerie et des plateformes de banque en ligne,
  • Assurer l'automatisation des process trésorerie existants.



Communication et management :

  • Communiquer auprès des Relations externes,
  • Communiquer auprès des relations internes.

Profil recherché

Expérience de 5 ans minimum, appétence informatique, autonomie, rigueur, volonté de rejoindre un Groupe ambitieux.

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