Dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité, nous recherchons un(e) comptable trésorerie en CDD pour une durée de 8 mois.

Rattachée au directeur comptable, vos missions seront les suivantes :

Reporting mensuels, trimestriels et annuels
Etablissement des comptes annuels
Tenue de la comptabilité Fournisseurs & Clients
d’adaptation
Intermédiaire entre les experts comptable et les commissaires aux
comptes lors de la clôture annuelle (CCA, FNP, Stock, Immobilisation…)
Reporting (clients, trésorerie…) & contrôle de gestion (marges réalisées, travaux de cut-off et la revue analytique) en lien avec le Directeur Financier
Tenue des délais imposés
Tenue de la trésorerie des filiales et intermédiaire avec les banques
Déclaration de TVA, DEB, TVS
Intégration des flux bancaires en comptabilité (imputation comptable), rapprochements bancaires
Envoi des virements/prélèvement
Validation des RIB
Relation avec les banques (gestion des comptes, pouvoirs bancaires, émission de garanties, outils télématiques)
Relation avec les clients et fournisseurs dans le cadre des contre-appels de RIB

Vous disposez de 5 ans d’expériences professionnelles en cabinet et en entreprise.

COMPETENCES TECHNIQUES :
Maîtrise des normes comptables
Bonne connaissance en droit fiscal, social et juridique
Maîtrise des outils informatiques (Microsoft Excel, Sage 1000, etc.)

SAVOIR ETRE :
Esprit d’équipe
Pédagogue, sens de l’enseignement
Résistance au stress
Adaptabilité (à toute demande reçue)
Force de proposition
Esprit critique
Autonomie
Prise de décision
Rapidité (gestion des urgences, fourniture d’éléments probants et synthétiques)