• Contribuer à la sécurisation des données comptables (valeur comptable/valeur de marché) sur le périmètre des actifs private equity et dettes privées (Contrôles de valorisation, transactionnel et des prix)
• Rapprochement dépositaire et bancaire
• Relation avec la société de gestion en Italie (Anglais)
• Contrôle des frais de mandat
• Participer à la production des clôtures comptables sur l’ensemble des actifs et sécurisation des données comptables dans les différentes applications gestion et comptable (Simcorp , SAP ) 
• Être force de proposition pour la mise en place de solutions simplifiées et automatisées en lien avec les différents départements 
• Participer à la production des états financiers réglementaires en normes french gaap (Etats nationaux spécifiques, annexes sociales des entités assurance, narratifs solvabilité 2)
• Contribuer aux projets transverses du département 
   

Description du profil :

• Contribuer à la sécurisation des données comptables (valeur comptable/valeur de marché) sur le périmètre des actifs private equity et dettes privées (Contrôles de valorisation, transactionnel et des prix)

• Rapprochement dépositaire et bancaire

• Relation avec la société de gestion en Italie (Anglais)

• Contrôle des frais de mandat

• Participer à la production des clôtures comptables sur l’ensemble des actifs et sécurisation des données comptables dans les différentes applications gestion et comptable (Simcorp , SAP ) 

• Être force de proposition pour la mise en place de solutions simplifiées et automatisées en lien avec les différents départements 

• Participer à la production des états financiers réglementaires en normes french gaap (Etats nationaux spécifiques, annexes sociales des entités assurance, narratifs solvabilité 2)

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