Aujourd’hui, France Active recherche un-e Cash manager en contrat à durée indéterminée.

Vos principales missions

Sous la responsabilité du directeur financier, vous serez en charge de :

• Assurer les fonctions quotidiennes et récurrentes de gestion de la trésorerie (faire le point chaque jour sur les sommes disponibles sur les différents comptes, les entrées et sorties et les ajustements nécessaires)

• Procéder à la veille économiques et financières, et en liaison avec les partenaires bancaires de l’évolution de l’actualité des placements afin de déterminer les mieux adaptés à l’évolution de la trésorerie de France Active et de son environnement

• Travailler sur la gestion actif passif et de s’assurer de la meilleure adéquation entre les placements et les besoins de France Active en fonction des risques pris et de l’horizon de placement

• Proposer, avec le Directeur financier, la politique de placements et ses évolutions nécessaires

• Mener, avec les différentes directions, une étude prospective pluriannuelle de la trésorerie complétée par l’établissement d’un plan de trésorerie annuel et d’une analyse des écarts permettant d’enrichir et d’affiner les montants et durées réellement disponible

• Analyser et suivre les risque suivis en comité stratégique financier, liquidité, taux, contrepartie etc…

• Entretenir les relations avec les banques et négocier les conditions bancaires

• Négocier les emprunts et les lignes de back-up

• Etablir les rapports sur la situation des placements et préparer les différents comités

• Assurer le suivi de la performance et des risques des produits souscris pour le compte du groupe France Active

Votre profil

MASTER I/II en finance, trésorerie, en comptabilité, contrôle, audit - Ecoles de commerce, option finance – DCG - DSCG

Une première expérience similaire est requise

Vos qualités et compétences

Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires Compréhension des données comptables et de leur exploitation Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage, Reuters, Kyriba) Connaissance fiscale Bonne maitrise d’ExcelRigueur, précision, et organisationCapacités d’analyse et de synthèseAisance relationnelle et capacité à travailler en équipeProactivité et force de propositionAdaptabilité et flexibilité