Le gestionnaire middle-office assure au sein de l’équipe middle-office organisée en binôme, sous la
supervision du Directeur des opérations, un rôle central dans le contrôle des valeurs liquidatives des
OPC et la comptabilisation des flux liés aux OPC et divers travaux comptables et de facturation
Il aura également pour mission de réaliser des missions de contrôle des risques de premier niveau.
Détail des missions principales (liste non exhaustive) :

• Rapprocher la comptabilité des OPC (titres et espèces des fonds) du valorisateur et du dépositaire ;
• Contrôler les cours de valorisation, le montant des frais de gestion et des rétrocessions à fréquence de VL ;
• Enregistrer et rapprocher les mouvements de passif des TCCP ;
• Rapprocher les opérations des gérants et gérer les OST ;
• Contrôler et valider, sous la responsabilité des gérants, la valeur liquidative des OPC ;
• Assurer le suivi de la compliance des OPC (ratios) ;
• Paramétrer et suivre les rétrocessions de chaque OPC ;
• Assurer le suivi et la facturation des frais de gestion fixes en lien avec l’équipe finance ;
• Gérer les différents référentiels ;
• Participer à l’élaboration de reportings et rapports règlementaires ; - Effectuer des missions de contrôle des risques de premier niveau en lien avec le responsable des
  risques.
  Les activités suivront les besoins de l’activité de la société.

De formation Bac +4/5 type comptabilité/gestion/contrôle des risques.
Vous avez au minimum 3 ans d’expérience en comptabilité OPC incluant une expérience et une
appétence en contrôle des risques.
Vous êtes doté d’un bon esprit d’équipe et d’un sens du contact développé. Vous avez de bonnes
capacités d’analyse et pouvez évoluer de façon autonome. Votre rigueur et vos capacités
organisationnelles sont reconnues. Vous maîtrisez les outils bureautiques et vous avez une bonne
connaissance des secteurs bancaire et financier.

Fixe : 35 k annuel
Dispositif d’épargne salarial/partage du profit (environ 30% du fixe) (intéressement, participation, PEE,
PERCO, A83)