Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Middle Office OPCVM pour notre entité TAILOR AM 

Missions principales :

• Traiter les opérations effectuées par les gérants (rapprochement des exécutions, validation des opérations, transmission des opérations aux dépositaires et valorisateurs) 

• Effectuer le rapprochement des positions titres et espèces entre le système de tenue de positions de la société de gestion, les positions dépositaires et la comptabilité OPC 

• Gérer les appels de marges et le collatéral sur instruments dérivés listés ;

• Contrôler les valeurs liquidatives (analyse des écarts, suivi des suspens, relance des comptables) ;

• Suivre les positions et traitement des OST simples comme conditionnelles ;

• Assurer la gestion du référentiel valeur : assurer la création et la qualité des données

Missions annexes :

• Participer au développement de nos outils informatiques

• Collaborer avec le Responsable des Risques à l’amélioration de nos process de suivi des risques

• Titulaire d’un diplôme Bac+3 à Bac+5 d’École de Commerce ou équivalent universitaire avec une option Finance de Marché, vous avez suivi une formation qui vous prépare aux métiers de la finance. Une première expérience réussie au sein d’une société de gestion sur des activités similaires serait un plus. 

• Vous êtes à l’aise sur VBA et possédez un bon niveau d’anglais. Doté d’un excellent relationnel, 

• Vous êtes reconnu pour votre esprit d’équipe, votre dynamisme, votre réactivité et votre rigueur.